01
원칙
거장 10인 · No. 04
조지 소로스
George Soros
시장은 자기참조적이다. 추세가 펀더멘털을 만든다.
매크로추세재귀성역발상
한국 누적
+1.1%
vs KOSPI 200
미국 누적
+5.8%
vs S&P 500
한국 일별
+0.3%
미국 일별
+1.1%
리밸런싱
월간
회전율
높음
안정화
65↑ 편입
데드밴드 2%
Chapter I · 운용 원칙
모델이 따르는
6개의 규칙.
공개된 원칙은 데이터 신호로 번역되고, 신호는 모델의 포트폴리오 규칙이 됩니다. 단일 에이전트의 해석이 아닌 정량화된 규칙입니다.
“시장은 자기참조적이다. 추세가 펀더멘털을 만든다.”
02
원칙
정책 전환점에 집중 베팅한다
03
원칙
통화·금리 사이클 단계를 식별한다
04
원칙
추세의 자기강화 국면 진입 신호를 찾는다
05
원칙
비대칭 손익 구조 — 손실은 작고 이익은 크게
06
원칙
오류를 빠르게 인정하고 포지션을 반대로 전환한다
이 규칙들은 모델 실행 시점의 데이터 스냅샷에 적용됩니다. 합의 시점에 사용된 가격 · 재무 · 뉴스 데이터의 source ref 와 hash 는 백데이터 하니스에 보관됩니다.
부록 · 오늘의 픽
조지 소로스이/가 오늘 가장 점수를 높이 준 종목
조지 소로스의 오늘
George Soros · 미국 시장
GLDSPDR 금 ETF원자재
79점
모델 합의 강함
달러 약세·지정학 헤지의 재귀성 점수가 다시 상단.
소로스 모델의 매크로 사이클 점수에서 금이 다시 1위로 올라왔습니다. 추세 자기강화 국면 신호가 유지되는 한 모델은 비중을 유지합니다.
세 에이전트 협의 보기※ 교육·연구용 모의 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거장 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
조지 소로스의 오늘
George Soros · 한국 시장
005490POSCO홀딩스철강·소재
72점
모델 합의 강함
중국 정책 부양·2차전지 사이클 재귀성 점수 1위.
소로스 모델은 정책 전환점과 사이클 자기강화에 집중합니다. 중국 부양 강도 + 2차전지 소재 회복 신호 결합이 오늘 가장 강한 매크로 후보입니다.
세 에이전트 협의 보기※ 교육·연구용 모의 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거장 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
Chapter II · 한국 · 미국 운용
동일한 원칙,
두 시장의 다른 표현.
한국 운용정보
조지 소로스 · 한국
누적
+1.1%
일별
+0.3%
초과수익
+0.5%p
vs 벤치
최대낙폭
-2.3%
리밸런싱
0회
현금 비중
35%
누적 수익률 추이 · 시뮬레이션 시작 → 오늘
vs KOSPI
보유 종목 · 4개 + 현금
KODEX 200 069500 · Broad Market 글로벌 risk-on과 외국인 순매수 재개 구간의 대표 노출 | 22% |
KODEX 반도체 091160 · Technology HBM·메모리 가격 반등 내러티브와 원화 약세 수혜 결합 | 18% |
KODEX 철강 117680 · Materials 비관이 큰 시클리컬에서 정책 전환 레짐 포착 | 10% |
TIGER 200 102110 · Broad Market 수급 개선 레짐에서 대형주 지수 노출 유지 | 15% |
원화 현금 — · Cash 매크로 오판 시 빠른 비중 축소 여지 확보 | 35% |
시뮬레이션 일지 · 가상 운용 기록 · 실제 매매 아님
- 05-19기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-18기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-15기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-14기록
—+35.7%p
원화 현금 35.7% 유보. 매크로 오판 시 빠른 비중 축소 여지 확보
- 05-14진입
TIGER 200+15.3%p
TIGER 200(102110) 15.35% 진입. 수급 개선 레짐에서 대형주 지수 노출 유지
미국 운용정보
조지 소로스 · 미국
누적
+5.8%
일별
+1.1%
초과수익
+4.0%p
vs 벤치
최대낙폭
-2.9%
리밸런싱
3회
현금 비중
18%
누적 수익률 추이 · 시뮬레이션 시작 → 오늘
vs SPY
보유 종목 · 6개 + 현금
S&P500 ETF SPY · Broad Market 연준 완화 기대+AI 성장 내러티브로 상승 추세 지속 | 20% |
금 ETF (SPDR) GLD · Commodities 달러 인덱스 하락 국면, 중앙은행 금 매입 가속 | 15% |
미국채 장기 ETF TLT · Fixed Income 연준 피벗 내러티브, 장기채 캐리 매력 | 15% |
에너지 섹터 ETF XLE · Energy 중동 지정학·OPEC 감산 유지, 에너지 섹터 모멘텀 | 12% |
중국 대형주 ETF FXI · International 중국 정책 부양 강도 증가, 비관 과도 국면 | 10% |
신흥국 ETF EEM · International 달러 약세·원자재 상승 국면의 신흥국 수혜 | 10% |
현금·T-Bill — · Cash 포지션 전환 여력 확보 | 18% |
시뮬레이션 일지 · 가상 운용 기록 · 실제 매매 아님
- 05-19기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-18비중 축소
미국채 장기 ETF-1.9%p
조지 소로스의 대체 후보 점수 우위로 일부 비중 이전
- 05-18비중 확대
S&P500 ETF+2.4%p
조지 소로스의 실적 가시성 개선에 따라 비중 상향
- 05-15비중 축소
에너지 섹터 ETF-1.5%p
조지 소로스의 안정화 규칙의 데드밴드 상한 진입으로 비중 축소
- 05-14기록
—+17.6%p
현금·T-Bill 17.65% 유보. 포지션 전환 여력 확보
Chapter III · 합의 로그
세 에이전트의 합의
합의 점수
83
상태
승인
AAgent
원칙 적합성
참여자의 인식과 펀더멘털의 괴리를 포착한다 · 정책 전환점에 집중 베팅한다 원칙 통과. 임계값 65↑.
BAgent
데이터 · 근거 충분성
데이터 커버리지 88~96% · 최근 4개 분기 갱신 완료 · 뉴스 이벤트 14건 분석.
CAgent
리스크 · 반론
포트폴리오 집중도 적정, 단일 종목 한도 통과. 데드밴드 2%p.
핵심 반대 의견 / 제한 조건
시장 변동성 확대 시 비중 재점검 권고. 단일 종목 비중 상한은 데드밴드 통과 후에만 조정합니다.
Chapter IV · 백데이터 하니스
합의 시점의 스냅샷 근거
이 포트폴리오의 합의 로그는 모델 실행 시점의 가격 · 지표 · 뉴스 스냅샷을 기준으로 생성되었습니다. 원본 데이터가 나중에 바뀌더라도 당시 판단 근거를 추적할 수 있도록 source ref 와 hash 를 보관합니다.
가격 소스
Finnhub · KRX
재무 데이터
SEC EDGAR · DART
뉴스 이벤트
주간 50~80건
지표 커버리지 (KR)
91%
지표 커버리지 (US)
98%
Source Ref
매 합의 logged
Payload Hash
보관 365일
마지막 모델 실행
2026-05-19 09:32 KST
교육·연구용 모의 실험
본 서비스는 교육·연구 목적의 모의 투자 시뮬레이션입니다. 투자 권유·자문이 아니며, 표시된 종목·비중은 실존 투자자의 실제 보유나 발언이 아닌 공개 철학을 해석한 모델입니다. 모의 성과는 실제 투자 결과를 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 이용자에게 있습니다.