01
원칙 No.
▸ Chapter I · 운용 원칙
오늘의 구성이 따르는
6개의 규칙.
공개된 원칙은 정량 신호로 번역되고, 신호는 오늘의 구성을 만드는 규칙이 됩니다. 한 사람의 해석이 아니라 정량화된 규칙입니다.
“시장은 자기참조적이다. 추세가 펀더멘털을 만든다.”
02
원칙 No.
정책 전환점에 집중 베팅한다
03
원칙 No.
통화·금리 사이클 단계를 식별한다
04
원칙 No.
추세의 자기강화 국면 진입 신호를 찾는다
05
원칙 No.
비대칭 손익 구조 — 손실은 작고 이익은 크게
06
원칙 No.
오류를 빠르게 인정하고 포지션을 반대로 전환한다
이 규칙들은 점검 시점의 시장 자료에 그대로 적용됩니다. 합의 시점에 본 가격·재무·뉴스 자료의 출처와 해시는 ‘근거 · 데이터’ 패널에 함께 보관됩니다.
▸ Appendix · 오늘의 편입 후보
조지 소로스가 오늘 가장 점수를 높이 준 종목
조지 소로스의 오늘
George Soros · 미국 시장
GLDSPDR 금 ETF원자재
79점
모델 합의 강함
달러 약세·지정학 헤지의 재귀성 점수가 다시 상단.
소로스 모델의 매크로 사이클 점수에서 금이 다시 1위로 올라왔습니다. 추세 자기강화 국면 신호가 유지되는 한 모델은 비중을 유지합니다.
검토 시선 보기※ 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거인 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
조지 소로스의 오늘
George Soros · 한국 시장
005490POSCO홀딩스철강·소재
72점
모델 합의 강함
중국 정책 부양·2차전지 사이클 재귀성 점수 1위.
소로스 모델은 정책 전환점과 사이클 자기강화에 집중합니다. 중국 부양 강도 + 2차전지 소재 회복 신호 결합이 오늘 가장 강한 매크로 후보입니다.
검토 시선 보기※ 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거인 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
▸ Chapter II · 한국 · 미국 운용
동일한 원칙,
두 시장의 다른 표현.
한국 운용정보
조지 소로스 · 한국
누적
-1.1%
일별
-0.1%
초과수익
-2.9%p
vs 모의 벤치
최대낙폭
-1.1%
구성 조정
0회
현금 비중
15%
KODEX 200 069500 · Broad Market 선호 원칙 태그 일치: macro_benefit, momentum · 핵심 지표 점수 76.79점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 76.79점에 비례 배분 · 최종 비중 13.37% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분 | 13.37% |
KODEX 반도체 091160 · Factor 선호 원칙 태그 일치: macro_benefit, momentum · 핵심 지표 점수 75.37점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 75.37점에 비례 배분 · 최종 비중 13.13% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분 | 13.13% |
한화오션 042660 · Industrials 선호 원칙 태그 일치: contrarian, macro_benefit · 핵심 지표 점수 70.42점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 70.42점에 비례 배분 · 최종 비중 12.26% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.26% |
삼성중공업 010140 · Industrials 선호 원칙 태그 일치: contrarian, macro_benefit · 핵심 지표 점수 69.30점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 69.30점에 비례 배분 · 최종 비중 12.07% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.07% |
KODEX 철강 117680 · Materials 선호 원칙 태그 일치: contrarian, macro_benefit · 핵심 지표 점수 68.97점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 68.97점에 비례 배분 · 최종 비중 12.01% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.01% |
SK하이닉스 000660 · Technology 선호 원칙 태그 일치: momentum · 핵심 지표 점수 64.49점 · 데이터 참조 13개 · 비중 산정: 후보 점수 64.49점에 비례 배분 · 최종 비중 11.23% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분 | 11.23% |
삼성전자 005930 · Technology 선호 원칙 태그 일치: momentum · 핵심 지표 점수 62.75점 · 데이터 참조 13개 · 비중 산정: 후보 점수 62.75점에 비례 배분 · 최종 비중 10.93% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.93% |
원화 현금·단기채 — · Cash 15% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다. | 15% |
가상 운용 일지 · 모의 추적 기록 · 실제 매매 아님
- 05-27기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-26기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-22기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-21기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-20기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
미국 운용정보
조지 소로스 · 미국
누적
-0.8%
일별
-0.1%
초과수익
-4.0%p
vs 모의 벤치
최대낙폭
-0.8%
구성 조정
3회
현금 비중
15%
S&P500 ETF SPY · Equities 선호 원칙 태그 일치: macro_benefit, momentum · 핵심 지표 점수 74.41점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 74.41점에 비례 배분 · 최종 비중 13.4% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분 | 13.4% |
에너지 섹터 ETF XLE · Energy 선호 원칙 태그 일치: macro_benefit, momentum · 핵심 지표 점수 74.01점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 74.01점에 비례 배분 · 최종 비중 13.32% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분 | 13.32% |
브라질 ETF EWZ · International 선호 원칙 태그 일치: contrarian, macro_benefit · 핵심 지표 점수 69.91점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 69.91점에 비례 배분 · 최종 비중 12.58% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.58% |
중국 대형주 ETF FXI · International 선호 원칙 태그 일치: contrarian, macro_benefit · 핵심 지표 점수 69.86점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 69.86점에 비례 배분 · 최종 비중 12.57% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.57% |
알리바바 BABA · Technology 선호 원칙 태그 일치: contrarian · 핵심 지표 점수 61.91점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 61.91점에 비례 배분 · 최종 비중 11.14% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분 | 11.14% |
엔비디아 NVDA · Technology 선호 원칙 태그 일치: momentum · 핵심 지표 점수 61.13점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 61.13점에 비례 배분 · 최종 비중 11% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분 | 11% |
미국채 20년+ ETF TLT · Fixed Income 선호 원칙 태그 일치: macro_benefit · 핵심 지표 점수 61.09점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 61.09점에 비례 배분 · 최종 비중 10.99% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.99% |
현금·단기채 — · Cash 15% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다. | 15% |
가상 운용 일지 · 모의 추적 기록 · 실제 매매 아님
- 05-27기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-26기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-22비중 축소
미국채 장기 ETF-1.9%p
조지 소로스의 대체 후보 점수 우위로 일부 비중 이전
- 05-21기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-20비중 확대
S&P500 ETF+2.4%p
조지 소로스의 실적 가시성 개선에 따라 비중 상향
▸ Chapter III · 합의 로그
AI 검증 엔진이 같은 자료를 보고 남긴 합의 기록.
아래 내용은 저장된 최신 점검 기록의 합의 라운드·근거 자료·목표 비중을 그대로 읽어 표시합니다. 시선 이름은 거인 원칙·시장 자료·안정성 점검 기준이며, 내부 합의 기록이 없는 점검은 외부 모델 실제 합의가 아니라 같은 원칙·같은 자료로 만든 결정론적 기록으로 취급합니다.
최신 협의 대상 · 한국 · 2026-05-27
069500 KODEX 200
제한부 편입합의 점수 77.8
거인 원칙 시선
2 evidence refs
지지
의견
원칙 적합성 최종 의견을 유지합니다.
반론/조건
최종 합의에 참여합니다.
시장 자료 시선
6 evidence refs
관찰
의견
백데이터 하니스 기준 completeness=60로 최종 근거 수준을 기록합니다.
반론/조건
SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다. · 핵심 재무 지표 결측이 많아 Agent B 신뢰도를 제한합니다. · 원칙 정량 근거(ROE 5Y·FCF·레버리지·주주환원)가 매핑되지 않아 100/100 합의 점수를 제한합니다. · §7 하드스톱 트리거: 정량 근거 미확보 — Buffett §6 컷오프(65점)와 §7 하드스톱 평가가 불가하므로 degraded 처리 · roe5YearAvg 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfMargin 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · debtToEquity 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · interestCoverage 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · tier1CapitalRatio 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · shareholderYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음
안정성 점검 시선
3 evidence refs
지지
의견
세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
반론/조건
원칙 정량 근거 degraded — 100/100 합의 점수 부여를 제한함 · §7 하드스톱: 정량 근거 미확보 — Buffett §6 컷오프(65점)와 §7 하드스톱 평가가 불가하므로 degraded 처리 · roe5YearAvg 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfMargin 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · debtToEquity 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · interestCoverage 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · tier1CapitalRatio 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · shareholderYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · 구성 조정 문서 규칙: [ ] 레짐 게이트가 새로운 레짐으로 전환됨(금리 방향·곡선·환율·위험선호 중 핵심 신호 반전)
합의 흐름 — AI 검증 엔진이 같은 거인 원칙과 같은 근거 자료로 각자 구성 아이디어를 낸 뒤 반론·조정으로 최종 비중을 정합니다. 표시값은 저장된 점검 기록의 해시·근거 참조와 함께 추적되며, 내부 합의 기록이 없을 때는 외부 모델의 실제 합의가 아니라 같은 규칙으로 만든 결정론적 기록으로 표시합니다.
▸ Chapter IV · 백데이터 하니스
합의 시점의 근거 자료.
이 구성의 합의 기록은 점검 시점의 가격·지표·뉴스 자료를 기준으로 만들어졌습니다. 원본 데이터가 나중에 바뀌더라도 그때의 판단 근거를 추적할 수 있도록 출처와 해시를 보관합니다.
가격 소스
live
지표 데이터
live
뉴스 이벤트
3건
데이터 점수
60점
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6개
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76개
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e4da06c4004a
마지막 점검 시각
2026-05-27 · KR