01
원칙 No.
▸ Chapter I · 운용 원칙
오늘의 구성이 따르는
6개의 규칙.
공개된 원칙은 정량 신호로 번역되고, 신호는 오늘의 구성을 만드는 규칙이 됩니다. 한 사람의 해석이 아니라 정량화된 규칙입니다.
“저평가된 기업의 지분을 확보하고 변화를 압박해 가치를 끌어낸다.”
02
원칙 No.
비효율적인 경영이나 자본배분 문제를 식별
03
원칙 No.
현금·자산·배당·자사주 매입 여력을 분석
04
원칙 No.
지배구조와 주주환원 개선 가능성을 중시
05
원칙 No.
촉매 없는 저평가는 투자하지 않는다
06
원칙 No.
집중 투자와 적극적 경영 개선 압박
이 규칙들은 점검 시점의 시장 자료에 그대로 적용됩니다. 합의 시점에 본 가격·재무·뉴스 자료의 출처와 해시는 ‘근거 · 데이터’ 패널에 함께 보관됩니다.
▸ Appendix · 오늘의 편입 후보
칼 아이칸이 오늘 가장 점수를 높이 준 종목
칼 아이칸의 오늘
Carl Icahn · 미국 시장
CVICVR 에너지에너지
70점
모델 합의 강함
행동주의 촉매·자산 할인 점수가 가장 강한 후보.
아이칸 모델은 명확한 촉매가 동반된 저평가만 점수에 반영합니다. CVI는 자산 가치 대비 할인과 환원 정책 변화 가능성 두 항목 모두 통과했습니다.
검토 시선 보기※ 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거인 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
칼 아이칸의 오늘
Carl Icahn · 한국 시장
003550LG지주
69점
모델 합의 보통
지주사 할인·환원 정책 변화 후보 점수 1위.
아이칸 모델은 명확한 촉매를 동반한 저평가만 모델에 편입합니다. 지주사 할인 해소 캠페인과 환원 정책 변화 가능성이 한국 시장에서 가장 또렷합니다.
검토 시선 보기※ 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거인 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
▸ Chapter II · 한국 · 미국 운용
동일한 원칙,
두 시장의 다른 표현.
한국 운용정보
칼 아이칸 · 한국
누적
-0.7%
일별
-0.1%
초과수익
-2.5%p
vs 모의 벤치
최대낙폭
-0.7%
구성 조정
0회
현금 비중
22%
한화 000880 · Industrials 선호 원칙 태그 일치: activist, event_driven · 핵심 지표 점수 78.03점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 78.03점에 비례 배분 · 최종 비중 12.58% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.58% |
SK 034730 · Industrials 선호 원칙 태그 일치: activist, low_pbr · 핵심 지표 점수 76.22점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 76.22점에 비례 배분 · 최종 비중 12.28% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.28% |
LG 003550 · Industrials 선호 원칙 태그 일치: activist, low_pbr · 핵심 지표 점수 75.62점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 75.62점에 비례 배분 · 최종 비중 12.18% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.18% |
POSCO홀딩스 005490 · Materials 선호 원칙 태그 일치: low_pbr · 핵심 지표 점수 64.76점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 64.76점에 비례 배분 · 최종 비중 10.43% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.43% |
KT 030200 · Communication 선호 원칙 태그 일치: low_per · 핵심 지표 점수 64.33점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 64.33점에 비례 배분 · 최종 비중 10.36% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.36% |
현대글로비스 086280 · Industrials 선호 원칙 태그 일치: activist · 핵심 지표 점수 62.80점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 62.80점에 비례 배분 · 최종 비중 10.12% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.12% |
KB금융 105560 · Financials 선호 원칙 태그 일치: low_pbr · 핵심 지표 점수 62.39점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 62.39점에 비례 배분 · 최종 비중 10.05% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.05% |
원화 현금·단기채 — · Cash 22% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다. | 22% |
가상 운용 일지 · 모의 추적 기록 · 실제 매매 아님
- 05-27기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-26기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-22기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-21기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-20기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
미국 운용정보
칼 아이칸 · 미국
누적
-0.5%
일별
-0.1%
초과수익
-3.6%p
vs 모의 벤치
최대낙폭
-0.5%
구성 조정
2회
현금 비중
22%
CVS헬스 CVS · Healthcare 선호 원칙 태그 일치: activist, event_driven, low_pbr, low_per · 핵심 지표 점수 100.00점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 13.42% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분 | 13.42% |
인텔 INTC · Technology 선호 원칙 태그 일치: activist, event_driven, low_pbr · 핵심 지표 점수 96.21점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 96.21점에 비례 배분 · 최종 비중 12.92% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.92% |
월그린스 WBA · Consumer Staples 선호 원칙 태그 일치: activist, low_pbr · 핵심 지표 점수 80.00점 · 데이터 참조 10개 · 비중 산정: 후보 점수 80.00점에 비례 배분 · 최종 비중 10.74% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.74% |
알리바바 BABA · Technology 선호 원칙 태그 일치: low_pbr, low_per · 핵심 지표 점수 78.46점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 78.46점에 비례 배분 · 최종 비중 10.54% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.54% |
파라마운트 PARA · Communication 선호 원칙 태그 일치: activist, event_driven · 핵심 지표 점수 76.82점 · 데이터 참조 10개 · 비중 산정: 후보 점수 76.82점에 비례 배분 · 최종 비중 10.32% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.32% |
뉴스코프 NWSA · Communication 선호 원칙 태그 일치: activist, low_pbr · 핵심 지표 점수 74.98점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 74.98점에 비례 배분 · 최종 비중 10.07% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.07% |
화이자 PFE · Healthcare 선호 원칙 태그 일치: low_pbr, low_per · 핵심 지표 점수 74.36점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 74.36점에 비례 배분 · 최종 비중 9.99% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분 | 9.99% |
현금·단기채 — · Cash 22% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다. | 22% |
가상 운용 일지 · 모의 추적 기록 · 실제 매매 아님
- 05-27기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-26기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-22기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-21비중 축소
아이칸엔터프라이즈-2.5%p
칼 아이칸의 안정화 규칙의 데드밴드 상한 진입으로 비중 축소
- 05-20기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
▸ Chapter III · 합의 로그
AI 검증 엔진이 같은 자료를 보고 남긴 합의 기록.
아래 내용은 저장된 최신 점검 기록의 합의 라운드·근거 자료·목표 비중을 그대로 읽어 표시합니다. 시선 이름은 거인 원칙·시장 자료·안정성 점검 기준이며, 내부 합의 기록이 없는 점검은 외부 모델 실제 합의가 아니라 같은 원칙·같은 자료로 만든 결정론적 기록으로 취급합니다.
최신 협의 대상 · 한국 · 2026-05-27
000880 한화
제한부 편입합의 점수 77.8
거인 원칙 시선
2 evidence refs
지지
의견
원칙 적합성 최종 의견을 유지합니다.
반론/조건
최종 합의에 참여합니다.
시장 자료 시선
6 evidence refs
관찰
의견
백데이터 하니스 기준 completeness=89로 최종 근거 수준을 기록합니다.
반론/조건
SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다. · 원칙 정량 근거(ROE 5Y·FCF·레버리지·주주환원)가 매핑되지 않아 100/100 합의 점수를 제한합니다. · §7 하드스톱 트리거: 정량 근거 미확보 — Buffett §6 컷오프(65점)와 §7 하드스톱 평가가 불가하므로 degraded 처리 · roe5YearAvg 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfMargin 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · debtToEquity 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · interestCoverage 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · tier1CapitalRatio 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · shareholderYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음
안정성 점검 시선
3 evidence refs
지지
의견
세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
반론/조건
원칙 정량 근거 degraded — 100/100 합의 점수 부여를 제한함 · §7 하드스톱: 정량 근거 미확보 — Buffett §6 컷오프(65점)와 §7 하드스톱 평가가 불가하므로 degraded 처리 · roe5YearAvg 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfMargin 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · debtToEquity 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · interestCoverage 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · tier1CapitalRatio 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · shareholderYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · 구성 조정 문서 규칙: [ ] 촉매 실현 완료 — 자사주매입/배당확대/분사/매각/이사회 교체가 발표·완료되어 가치가 드러남 (가장 표준적인 축소 사유)
합의 흐름 — AI 검증 엔진이 같은 거인 원칙과 같은 근거 자료로 각자 구성 아이디어를 낸 뒤 반론·조정으로 최종 비중을 정합니다. 표시값은 저장된 점검 기록의 해시·근거 참조와 함께 추적되며, 내부 합의 기록이 없을 때는 외부 모델의 실제 합의가 아니라 같은 규칙으로 만든 결정론적 기록으로 표시합니다.
▸ Chapter IV · 백데이터 하니스
합의 시점의 근거 자료.
이 구성의 합의 기록은 점검 시점의 가격·지표·뉴스 자료를 기준으로 만들어졌습니다. 원본 데이터가 나중에 바뀌더라도 그때의 판단 근거를 추적할 수 있도록 출처와 해시를 보관합니다.
가격 소스
live
지표 데이터
live
뉴스 이벤트
3건
데이터 점수
89점
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6개
Input Ref
74개
Snapshot Hash
219582a967cd
마지막 점검 시각
2026-05-27 · KR