미국 · AI 추정 포트폴리오
Carl Icahn
저평가된 기업의 지분을 확보하고 변화를 압박해 가치를 끌어낸다.
전체 종목
7종목
총 투자 비중
78%
현금 비중
22%
조정 주기
월간
회전율
높음
저평가 점수에 자사주 매입·구조조정·지배구조 변화 같은 촉매 신호를 결합해 모델에 편입한다.
미국 구성 의도
자본배분 변화 여지가 큰 미국 중대형 종목 위주의 집중 모델.
실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
CVS · Healthcare
13.42%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: activist, event_driven, low_pbr, low_per · 핵심 지표 점수 100.00점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 13.42% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
CVS헬스는 icahn 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Healthcare를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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INTC · Technology
12.92%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: activist, event_driven, low_pbr · 핵심 지표 점수 96.21점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 96.21점에 비례 배분 · 최종 비중 12.92% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
인텔는 icahn 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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WBA · Consumer Staples
10.74%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: activist, low_pbr · 핵심 지표 점수 80.00점 · 데이터 참조 10개 · 비중 산정: 후보 점수 80.00점에 비례 배분 · 최종 비중 10.74% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
월그린스는 icahn 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Staples를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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BABA · Technology
10.54%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: low_pbr, low_per · 핵심 지표 점수 78.46점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 78.46점에 비례 배분 · 최종 비중 10.54% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
알리바바는 icahn 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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PARA · Communication
10.32%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: activist, event_driven · 핵심 지표 점수 76.82점 · 데이터 참조 10개 · 비중 산정: 후보 점수 76.82점에 비례 배분 · 최종 비중 10.32% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
파라마운트는 icahn 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Communication를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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NWSA · Communication
10.07%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: activist, low_pbr · 핵심 지표 점수 74.98점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 74.98점에 비례 배분 · 최종 비중 10.07% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
뉴스코프는 icahn 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Communication를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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PFE · Healthcare
9.99%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: low_pbr, low_per · 핵심 지표 점수 74.36점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 74.36점에 비례 배분 · 최종 비중 9.99% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
화이자는 icahn 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Healthcare를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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현금·단기채
22% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다.
