01
원칙 No.
▸ Chapter I · 운용 원칙
오늘의 구성이 따르는
6개의 규칙.
공개된 원칙은 정량 신호로 번역되고, 신호는 오늘의 구성을 만드는 규칙이 됩니다. 한 사람의 해석이 아니라 정량화된 규칙입니다.
“모두가 비관하는 곳에서 글로벌 저평가 기회를 찾는다.”
02
원칙 No.
국가와 시장을 넓게 비교하여 저평가를 찾는다
03
원칙 No.
군중과 반대로 생각하는 역발상 투자
04
원칙 No.
저평가와 장기 회복 가능성을 함께 본다
05
원칙 No.
단기 악재와 영구적 훼손을 구분한다
06
원칙 No.
글로벌 분산으로 단일 시장 리스크를 줄인다
이 규칙들은 점검 시점의 시장 자료에 그대로 적용됩니다. 합의 시점에 본 가격·재무·뉴스 자료의 출처와 해시는 ‘근거 · 데이터’ 패널에 함께 보관됩니다.
▸ Appendix · 오늘의 편입 후보
존 템플턴이 오늘 가장 점수를 높이 준 종목
존 템플턴의 오늘
John Templeton · 미국 시장
PFE화이자헬스케어
73점
모델 합의 강함
비관 극점에서 회복 가능성 점수 1위.
템플턴 모델은 "비관이 최대치인 구간"의 우량 자산을 추적합니다. 파이프라인 리셋 우려로 과도하게 할인된 PFE가 오늘 가장 명확한 후보입니다.
검토 시선 보기※ 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거인 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
존 템플턴의 오늘
John Templeton · 한국 시장
011200HMM해운
66점
모델 합의 보통
극단적 비관 후 사이클 회복 점수 1위.
템플턴 모델은 "비관이 가장 짙은 구간"에서 회복 점수가 가장 높은 자산을 선별합니다. 컨테이너 운임 사이클의 저점 신호가 가장 명확합니다.
검토 시선 보기※ 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거인 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
▸ Chapter II · 한국 · 미국 운용
동일한 원칙,
두 시장의 다른 표현.
한국 운용정보
존 템플턴 · 한국
누적
-0.5%
일별
-0.1%
초과수익
-2.3%p
vs 모의 벤치
최대낙폭
-0.5%
구성 조정
1회
현금 비중
28%
SK이노베이션 096770 · Energy 선호 원칙 태그 일치: contrarian, low_pbr · 핵심 지표 점수 77.33점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 77.33점에 비례 배분 · 최종 비중 11.32% · 단일 종목 상한 13% 이내 · 현금성 28% 제외 후 투자 비중 배분 | 11.32% |
LG화학 051910 · Materials 선호 원칙 태그 일치: contrarian, low_pbr · 핵심 지표 점수 76.30점 · 데이터 참조 13개 · 비중 산정: 후보 점수 76.30점에 비례 배분 · 최종 비중 11.17% · 단일 종목 상한 13% 이내 · 현금성 28% 제외 후 투자 비중 배분 | 11.17% |
삼성중공업 010140 · Industrials 선호 원칙 태그 일치: contrarian, macro_benefit · 핵심 지표 점수 70.52점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 70.52점에 비례 배분 · 최종 비중 10.33% · 단일 종목 상한 13% 이내 · 현금성 28% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.33% |
한화오션 042660 · Industrials 선호 원칙 태그 일치: contrarian, macro_benefit · 핵심 지표 점수 70.52점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 70.52점에 비례 배분 · 최종 비중 10.33% · 단일 종목 상한 13% 이내 · 현금성 28% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.33% |
KODEX 철강 117680 · Materials 선호 원칙 태그 일치: contrarian, macro_benefit · 핵심 지표 점수 70.52점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 70.52점에 비례 배분 · 최종 비중 10.33% · 단일 종목 상한 13% 이내 · 현금성 28% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.33% |
POSCO홀딩스 005490 · Materials 선호 원칙 태그 일치: low_pbr · 핵심 지표 점수 64.52점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 64.52점에 비례 배분 · 최종 비중 9.45% · 단일 종목 상한 13% 이내 · 현금성 28% 제외 후 투자 비중 배분 | 9.45% |
KB금융 105560 · Financials 선호 원칙 태그 일치: low_pbr · 핵심 지표 점수 61.96점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 61.96점에 비례 배분 · 최종 비중 9.07% · 단일 종목 상한 13% 이내 · 현금성 28% 제외 후 투자 비중 배분 | 9.07% |
원화 현금·단기채 — · Cash 28% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다. | 28% |
가상 운용 일지 · 모의 추적 기록 · 실제 매매 아님
- 05-27기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-26기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-22기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-21기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-20비중 축소
삼성중공업-0.6%p
존 템플턴의 안정화 규칙의 데드밴드 상한 진입으로 비중 축소
미국 운용정보
존 템플턴 · 미국
누적
-0.3%
일별
-0.0%
초과수익
-3.5%p
vs 모의 벤치
최대낙폭
-0.3%
구성 조정
1회
현금 비중
28%
알리바바 BABA · Technology 선호 원칙 태그 일치: contrarian, low_pbr, low_per · 핵심 지표 점수 90.81점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 90.81점에 비례 배분 · 최종 비중 12.07% · 단일 종목 상한 13% 이내 · 현금성 28% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.07% |
일본 ETF EWJ · International 선호 원칙 태그 일치: contrarian, low_pbr · 핵심 지표 점수 77.48점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 77.48점에 비례 배분 · 최종 비중 10.3% · 단일 종목 상한 13% 이내 · 현금성 28% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.3% |
신흥국 ETF VWO · International 선호 원칙 태그 일치: contrarian, low_pbr · 핵심 지표 점수 77.48점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 77.48점에 비례 배분 · 최종 비중 10.3% · 단일 종목 상한 13% 이내 · 현금성 28% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.3% |
페트로브라스 PBR · Energy 선호 원칙 태그 일치: contrarian, low_per · 핵심 지표 점수 77.19점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 77.19점에 비례 배분 · 최종 비중 10.26% · 단일 종목 상한 13% 이내 · 현금성 28% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.26% |
브라질 ETF EWZ · International 선호 원칙 태그 일치: contrarian, macro_benefit · 핵심 지표 점수 73.04점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 73.04점에 비례 배분 · 최종 비중 9.71% · 단일 종목 상한 13% 이내 · 현금성 28% 제외 후 투자 비중 배분 | 9.71% |
중국 대형주 ETF FXI · International 선호 원칙 태그 일치: contrarian, macro_benefit · 핵심 지표 점수 73.04점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 73.04점에 비례 배분 · 최종 비중 9.71% · 단일 종목 상한 13% 이내 · 현금성 28% 제외 후 투자 비중 배분 | 9.71% |
포드 F · Consumer Discretionary 선호 원칙 태그 일치: low_pbr, low_per · 핵심 지표 점수 72.59점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 72.59점에 비례 배분 · 최종 비중 9.65% · 단일 종목 상한 13% 이내 · 현금성 28% 제외 후 투자 비중 배분 | 9.65% |
현금·단기채 — · Cash 28% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다. | 28% |
가상 운용 일지 · 모의 추적 기록 · 실제 매매 아님
- 05-27기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-26기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-22기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-21기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-20비중 축소
신흥국 ETF-1.9%p
존 템플턴의 안정화 규칙의 데드밴드 상한 진입으로 비중 축소
▸ Chapter III · 합의 로그
AI 검증 엔진이 같은 자료를 보고 남긴 합의 기록.
아래 내용은 저장된 최신 점검 기록의 합의 라운드·근거 자료·목표 비중을 그대로 읽어 표시합니다. 시선 이름은 거인 원칙·시장 자료·안정성 점검 기준이며, 내부 합의 기록이 없는 점검은 외부 모델 실제 합의가 아니라 같은 원칙·같은 자료로 만든 결정론적 기록으로 취급합니다.
최신 협의 대상 · 한국 · 2026-05-27
096770 SK이노베이션
제한부 편입합의 점수 77.8
거인 원칙 시선
2 evidence refs
지지
의견
원칙 적합성 최종 의견을 유지합니다.
반론/조건
최종 합의에 참여합니다.
시장 자료 시선
6 evidence refs
관찰
의견
백데이터 하니스 기준 completeness=82로 최종 근거 수준을 기록합니다.
반론/조건
SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다. · 원칙 정량 근거(ROE 5Y·FCF·레버리지·주주환원)가 매핑되지 않아 100/100 합의 점수를 제한합니다. · §7 하드스톱 트리거: 정량 근거 미확보 — Buffett §6 컷오프(65점)와 §7 하드스톱 평가가 불가하므로 degraded 처리 · roe5YearAvg 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfMargin 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · debtToEquity 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · interestCoverage 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · tier1CapitalRatio 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · shareholderYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음
안정성 점검 시선
3 evidence refs
지지
의견
세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
반론/조건
원칙 정량 근거 degraded — 100/100 합의 점수 부여를 제한함 · §7 하드스톱: 정량 근거 미확보 — Buffett §6 컷오프(65점)와 §7 하드스톱 평가가 불가하므로 degraded 처리 · roe5YearAvg 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfMargin 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · debtToEquity 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · interestCoverage 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · tier1CapitalRatio 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · shareholderYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · 구성 조정 문서 규칙: [ ] 내재가치/목표가 도달 — 비관이 풀리고 적정가·낙관 구간 진입 (가장 표준적인 축소 사유)
합의 흐름 — AI 검증 엔진이 같은 거인 원칙과 같은 근거 자료로 각자 구성 아이디어를 낸 뒤 반론·조정으로 최종 비중을 정합니다. 표시값은 저장된 점검 기록의 해시·근거 참조와 함께 추적되며, 내부 합의 기록이 없을 때는 외부 모델의 실제 합의가 아니라 같은 규칙으로 만든 결정론적 기록으로 표시합니다.
▸ Chapter IV · 백데이터 하니스
합의 시점의 근거 자료.
이 구성의 합의 기록은 점검 시점의 가격·지표·뉴스 자료를 기준으로 만들어졌습니다. 원본 데이터가 나중에 바뀌더라도 그때의 판단 근거를 추적할 수 있도록 출처와 해시를 보관합니다.
가격 소스
live
지표 데이터
live
뉴스 이벤트
3건
데이터 점수
82점
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4bb0fc897965
마지막 점검 시각
2026-05-27 · KR