미국 · AI 추정 포트폴리오
George Soros
시장은 자기참조적이다. 추세가 펀더멘털을 만든다.
전체 종목
7종목
총 투자 비중
85%
현금 비중
15%
조정 주기
월간
회전율
높음
추세·매크로·변동성 신호를 결합하고, 비대칭 손익 구조를 가진 ETF·섹터에 중기 비중을 옮겨가는 방식으로 모델을 구성한다.
미국 구성 의도
광범위 지수·금·장기채·에너지 ETF로 매크로 국면을 표현하는 ETF 중심의 미국 모델.
실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
SPY · Equities
13.4%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: macro_benefit, momentum · 핵심 지표 점수 74.41점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 74.41점에 비례 배분 · 최종 비중 13.4% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
S&P500 ETF는 soros 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Equities를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
XLE · Energy
13.32%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: macro_benefit, momentum · 핵심 지표 점수 74.01점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 74.01점에 비례 배분 · 최종 비중 13.32% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
에너지 섹터 ETF는 soros 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Energy를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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EWZ · International
12.58%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: contrarian, macro_benefit · 핵심 지표 점수 69.91점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 69.91점에 비례 배분 · 최종 비중 12.58% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
브라질 ETF는 soros 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 International를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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FXI · International
12.57%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: contrarian, macro_benefit · 핵심 지표 점수 69.86점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 69.86점에 비례 배분 · 최종 비중 12.57% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
중국 대형주 ETF는 soros 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 International를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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BABA · Technology
11.14%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: contrarian · 핵심 지표 점수 61.91점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 61.91점에 비례 배분 · 최종 비중 11.14% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
알리바바는 soros 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
NVDA · Technology
11%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: momentum · 핵심 지표 점수 61.13점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 61.13점에 비례 배분 · 최종 비중 11% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
엔비디아는 soros 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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TLT · Fixed Income
10.99%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: macro_benefit · 핵심 지표 점수 61.09점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 61.09점에 비례 배분 · 최종 비중 10.99% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
미국채 20년+ ETF는 soros 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Fixed Income를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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현금·단기채
15% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다.
