한국 · AI 추정 포트폴리오
George Soros
시장은 자기참조적이다. 추세가 펀더멘털을 만든다.
전체 종목
7종목
총 투자 비중
85%
현금 비중
15%
조정 주기
월간
회전율
높음
추세·매크로·변동성 신호를 결합하고, 비대칭 손익 구조를 가진 ETF·섹터에 중기 비중을 옮겨가는 방식으로 모델을 구성한다.
한국 구성 의도
통화·수출 사이클에 민감한 한국 시장의 매크로 변수를 ETF·대표주로 단순화한 모델.
실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
069500 · Broad Market
13.37%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: macro_benefit, momentum · 핵심 지표 점수 76.79점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 76.79점에 비례 배분 · 최종 비중 13.37% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
KODEX 200는 soros 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Broad Market를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
091160 · Factor
13.13%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: macro_benefit, momentum · 핵심 지표 점수 75.37점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 75.37점에 비례 배분 · 최종 비중 13.13% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
KODEX 반도체는 soros 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Factor를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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042660 · Industrials
12.26%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: contrarian, macro_benefit · 핵심 지표 점수 70.42점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 70.42점에 비례 배분 · 최종 비중 12.26% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
한화오션는 soros 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Industrials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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010140 · Industrials
12.07%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: contrarian, macro_benefit · 핵심 지표 점수 69.30점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 69.30점에 비례 배분 · 최종 비중 12.07% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
삼성중공업는 soros 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Industrials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
117680 · Materials
12.01%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: contrarian, macro_benefit · 핵심 지표 점수 68.97점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 68.97점에 비례 배분 · 최종 비중 12.01% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
KODEX 철강는 soros 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Materials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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000660 · Technology
11.23%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: momentum · 핵심 지표 점수 64.49점 · 데이터 참조 13개 · 비중 산정: 후보 점수 64.49점에 비례 배분 · 최종 비중 11.23% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
SK하이닉스는 soros 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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005930 · Technology
10.93%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: momentum · 핵심 지표 점수 62.75점 · 데이터 참조 13개 · 비중 산정: 후보 점수 62.75점에 비례 배분 · 최종 비중 10.93% · 단일 종목 상한 22% 이내 · 현금성 15% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
삼성전자는 soros 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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원화 현금·단기채
15% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다.
