01
원칙 No.
▸ Chapter I · 운용 원칙
오늘의 구성이 따르는
6개의 규칙.
공개된 원칙은 정량 신호로 번역되고, 신호는 오늘의 구성을 만드는 규칙이 됩니다. 한 사람의 해석이 아니라 정량화된 규칙입니다.
“데이터와 통계적 패턴. 감정과 스토리는 신호가 아니다.”
02
원칙 No.
수많은 작은 통계적 우위를 결합한다
03
원칙 No.
가격·거래량·변동성·모멘텀을 정량 분석
04
원칙 No.
모델이 틀릴 수 있으므로 리스크 관리 필수
05
원칙 No.
단일 예측보다 포트폴리오 단위의 확률 우위
06
원칙 No.
규칙 기반 매매와 빠른 검증을 중시
이 규칙들은 점검 시점의 시장 자료에 그대로 적용됩니다. 합의 시점에 본 가격·재무·뉴스 자료의 출처와 해시는 ‘근거 · 데이터’ 패널에 함께 보관됩니다.
▸ Appendix · 오늘의 편입 후보
짐 사이먼스가 오늘 가장 점수를 높이 준 종목
짐 사이먼스의 오늘
Jim Simons · 미국 시장
NVDA엔비디아기술
81점
모델 합의 강함
단기 모멘텀·거래량 팩터 점수가 가장 높은 종목.
사이먼스 모델은 단기 통계 신호를 우선합니다. 거래량·모멘텀·뉴스 텍스트 신호가 다른 후보 대비 명확히 강합니다.
검토 시선 보기※ 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거인 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
짐 사이먼스의 오늘
Jim Simons · 한국 시장
042660한화오션산업재
77점
모델 합의 강함
단기 모멘텀·자금흐름 점수가 한국 시장 1위.
사이먼스 모델은 단기 통계 신호에 집중합니다. 조선·방산 사이클 모멘텀과 거래량 z-score가 다른 후보 대비 압도적입니다.
검토 시선 보기※ 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거인 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
▸ Chapter II · 한국 · 미국 운용
동일한 원칙,
두 시장의 다른 표현.
한국 운용정보
짐 사이먼스 · 한국
누적
-1.1%
일별
-0.1%
초과수익
-2.9%p
vs 모의 벤치
최대낙폭
-1.1%
구성 조정
0회
현금 비중
10%
삼성전자 005930 · Technology 선호 원칙 태그 일치: factor, momentum, quality · 핵심 지표 점수 92.95점 · 데이터 참조 13개 · 비중 산정: 후보 점수 92.95점에 비례 배분 · 최종 비중 15.72% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분 | 15.72% |
SK하이닉스 000660 · Technology 선호 원칙 태그 일치: factor, momentum, quality · 핵심 지표 점수 91.77점 · 데이터 참조 13개 · 비중 산정: 후보 점수 91.77점에 비례 배분 · 최종 비중 15.52% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분 | 15.52% |
KODEX 반도체 091160 · Factor 선호 원칙 태그 일치: factor, momentum · 핵심 지표 점수 75.32점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 75.32점에 비례 배분 · 최종 비중 12.74% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.74% |
하이브 352820 · Communication 선호 원칙 태그 일치: momentum, quality · 핵심 지표 점수 74.35점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 74.35점에 비례 배분 · 최종 비중 12.57% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.57% |
KODEX 200 069500 · Broad Market 선호 원칙 태그 일치: momentum · 핵심 지표 점수 69.64점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 69.64점에 비례 배분 · 최종 비중 11.78% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분 | 11.78% |
셀트리온 068270 · Healthcare 선호 원칙 태그 일치: quality · 핵심 지표 점수 64.15점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 64.15점에 비례 배분 · 최종 비중 10.85% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.85% |
NAVER 035420 · Communication 선호 원칙 태그 일치: quality · 핵심 지표 점수 63.97점 · 데이터 참조 13개 · 비중 산정: 후보 점수 63.97점에 비례 배분 · 최종 비중 10.82% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분 | 10.82% |
원화 현금·단기채 — · Cash 10% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다. | 10% |
가상 운용 일지 · 모의 추적 기록 · 실제 매매 아님
- 05-27기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-26기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-22기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-21기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-20기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
미국 운용정보
짐 사이먼스 · 미국
누적
-0.8%
일별
-0.1%
초과수익
-4.0%p
vs 모의 벤치
최대낙폭
-0.8%
구성 조정
4회
현금 비중
10%
엔비디아 NVDA · Technology 선호 원칙 태그 일치: factor, momentum · 핵심 지표 점수 76.69점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 76.69점에 비례 배분 · 최종 비중 13.41% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분 | 13.41% |
메타 META · Technology 선호 원칙 태그 일치: momentum, quality · 핵심 지표 점수 75.96점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 75.96점에 비례 배분 · 최종 비중 13.3% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분 | 13.3% |
모멘텀 팩터 ETF MTUM · Factor 선호 원칙 태그 일치: factor, momentum · 핵심 지표 점수 74.25점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 74.25점에 비례 배분 · 최종 비중 13% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분 | 13% |
e.l.f. 뷰티 ELF · Consumer Staples 선호 원칙 태그 일치: momentum, quality · 핵심 지표 점수 72.27점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 72.27점에 비례 배분 · 최종 비중 12.65% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.65% |
퀄리티 팩터 ETF QUAL · Factor 선호 원칙 태그 일치: factor, quality · 핵심 지표 점수 71.78점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 71.78점에 비례 배분 · 최종 비중 12.57% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.57% |
가치 팩터 ETF VLUE · Factor 선호 원칙 태그 일치: factor, low_per · 핵심 지표 점수 71.61점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 71.61점에 비례 배분 · 최종 비중 12.54% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.54% |
아마존 AMZN · Consumer Discretionary 선호 원칙 태그 일치: momentum, quality · 핵심 지표 점수 71.56점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 71.56점에 비례 배분 · 최종 비중 12.53% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분 | 12.53% |
현금·단기채 — · Cash 10% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다. | 10% |
가상 운용 일지 · 모의 추적 기록 · 실제 매매 아님
- 05-27기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-26기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-22비중 확대
저변동성 팩터 ETF+1.5%p
짐 사이먼스의 실적 가시성 개선에 따라 비중 상향
- 05-21비중 축소
저변동성 팩터 ETF-2.1%p
짐 사이먼스의 대체 후보 점수 우위로 일부 비중 이전
- 05-20기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
▸ Chapter III · 합의 로그
AI 검증 엔진이 같은 자료를 보고 남긴 합의 기록.
아래 내용은 저장된 최신 점검 기록의 합의 라운드·근거 자료·목표 비중을 그대로 읽어 표시합니다. 시선 이름은 거인 원칙·시장 자료·안정성 점검 기준이며, 내부 합의 기록이 없는 점검은 외부 모델 실제 합의가 아니라 같은 원칙·같은 자료로 만든 결정론적 기록으로 취급합니다.
최신 협의 대상 · 한국 · 2026-05-27
005930 삼성전자
제한부 편입합의 점수 77.8
거인 원칙 시선
2 evidence refs
지지
의견
원칙 적합성 최종 의견을 유지합니다.
반론/조건
최종 합의에 참여합니다.
시장 자료 시선
7 evidence refs
관찰
의견
백데이터 하니스 기준 completeness=94로 최종 근거 수준을 기록합니다.
반론/조건
원칙 정량 근거(ROE 5Y·FCF·레버리지·주주환원)가 매핑되지 않아 100/100 합의 점수를 제한합니다. · §7 하드스톱 트리거: 정량 근거 미확보 — Buffett §6 컷오프(65점)와 §7 하드스톱 평가가 불가하므로 degraded 처리 · roe5YearAvg 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfMargin 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · debtToEquity 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · interestCoverage 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · tier1CapitalRatio 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · shareholderYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음
안정성 점검 시선
3 evidence refs
지지
의견
세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
반론/조건
원칙 정량 근거 degraded — 100/100 합의 점수 부여를 제한함 · §7 하드스톱: 정량 근거 미확보 — Buffett §6 컷오프(65점)와 §7 하드스톱 평가가 불가하므로 degraded 처리 · roe5YearAvg 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfMargin 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · debtToEquity 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · interestCoverage 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · tier1CapitalRatio 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · shareholderYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · 구성 조정 문서 규칙: [ ] 합성 신호가 컷오프 아래로 하락 → 바스켓에서 자연 탈락
합의 흐름 — AI 검증 엔진이 같은 거인 원칙과 같은 근거 자료로 각자 구성 아이디어를 낸 뒤 반론·조정으로 최종 비중을 정합니다. 표시값은 저장된 점검 기록의 해시·근거 참조와 함께 추적되며, 내부 합의 기록이 없을 때는 외부 모델의 실제 합의가 아니라 같은 규칙으로 만든 결정론적 기록으로 표시합니다.
▸ Chapter IV · 백데이터 하니스
합의 시점의 근거 자료.
이 구성의 합의 기록은 점검 시점의 가격·지표·뉴스 자료를 기준으로 만들어졌습니다. 원본 데이터가 나중에 바뀌더라도 그때의 판단 근거를 추적할 수 있도록 출처와 해시를 보관합니다.
가격 소스
live
지표 데이터
live
뉴스 이벤트
3건
데이터 점수
94점
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7개
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e991ee6d0d42
마지막 점검 시각
2026-05-27 · KR