미국 · AI 추정 포트폴리오
Jim Simons
데이터와 통계적 패턴. 감정과 스토리는 신호가 아니다.
전체 종목
7종목
총 투자 비중
90%
현금 비중
10%
조정 주기
월간
회전율
높음
모멘텀·변동성·팩터 점수를 결합해 후보를 좁히고, 단일 종목이 결과를 좌우하지 않도록 분산한다.
미국 구성 의도
모멘텀·팩터가 비교적 잘 작동하는 미국 대형주 기반의 분산형 모델.
실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
NVDA · Technology
13.41%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: factor, momentum · 핵심 지표 점수 76.69점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 76.69점에 비례 배분 · 최종 비중 13.41% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
엔비디아는 simons 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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META · Technology
13.3%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: momentum, quality · 핵심 지표 점수 75.96점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 75.96점에 비례 배분 · 최종 비중 13.3% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
메타는 simons 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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MTUM · Factor
13%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: factor, momentum · 핵심 지표 점수 74.25점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 74.25점에 비례 배분 · 최종 비중 13% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
모멘텀 팩터 ETF는 simons 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Factor를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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ELF · Consumer Staples
12.65%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: momentum, quality · 핵심 지표 점수 72.27점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 72.27점에 비례 배분 · 최종 비중 12.65% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
e.l.f. 뷰티는 simons 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Staples를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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QUAL · Factor
12.57%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: factor, quality · 핵심 지표 점수 71.78점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 71.78점에 비례 배분 · 최종 비중 12.57% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
퀄리티 팩터 ETF는 simons 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Factor를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
VLUE · Factor
12.54%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: factor, low_per · 핵심 지표 점수 71.61점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 71.61점에 비례 배분 · 최종 비중 12.54% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
가치 팩터 ETF는 simons 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Factor를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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AMZN · Consumer Discretionary
12.53%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: momentum, quality · 핵심 지표 점수 71.56점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 71.56점에 비례 배분 · 최종 비중 12.53% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
아마존는 simons 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Discretionary를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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현금·단기채
10% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다.
