01
원칙
거장 10인 · No. 05
피터 린치
Peter Lynch
이해 가능한 기업을 우선 살핀다. 장기 성장 단서는 가까운 곳에서 발견된다.
성장GARP리테일관찰광범위
한국 누적
+0.5%
vs KOSPI 200
미국 누적
+2.7%
vs S&P 500
한국 일별
+0.1%
미국 일별
+0.3%
리밸런싱
분기
회전율
중간
안정화
65↑ 편입
데드밴드 2%
Chapter I · 운용 원칙
모델이 따르는
6개의 규칙.
공개된 원칙은 데이터 신호로 번역되고, 신호는 모델의 포트폴리오 규칙이 됩니다. 단일 에이전트의 해석이 아닌 정량화된 규칙입니다.
“이해 가능한 기업을 우선 살핀다. 장기 성장 단서는 가까운 곳에서 발견된다.”
02
원칙
이해되는 단순한 사업 모델
03
원칙
이익 성장의 일관성과 예측 가능성
04
원칙
기관 보유 비율이 낮아 저평가된 소외주
05
원칙
내부자 매수가 있는 기업
06
원칙
신제품·신점포 등 가시적인 성장 동인 존재
이 규칙들은 모델 실행 시점의 데이터 스냅샷에 적용됩니다. 합의 시점에 사용된 가격 · 재무 · 뉴스 데이터의 source ref 와 hash 는 백데이터 하니스에 보관됩니다.
부록 · 오늘의 픽
피터 린치이/가 오늘 가장 점수를 높이 준 종목
피터 린치의 오늘
Peter Lynch · 미국 시장
COST코스트코필수소비재
83점
모델 합의 강함
회원권 갱신율·이해 가능한 성장 스토리 점수가 1위.
린치 모델은 "이해 가능한 성장"과 "예측 가능한 회원권 사이클"을 핵심 점수로 사용합니다. 코스트코가 두 지표에서 다시 선두로 올라왔습니다.
세 에이전트 협의 보기※ 교육·연구용 모의 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거장 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
피터 린치의 오늘
Peter Lynch · 한국 시장
023530롯데쇼핑유통
65점
모델 합의 보통
일상에서 관찰 가능한 회복 스토리 + GARP 점수 1위.
린치 모델은 "사용자가 직접 관찰 가능한 회복"을 점수에 반영합니다. 오프라인 유통 회복 + 그로서리·온라인 통합 신호가 오늘의 1순위입니다.
세 에이전트 협의 보기※ 교육·연구용 모의 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거장 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
Chapter II · 한국 · 미국 운용
동일한 원칙,
두 시장의 다른 표현.
한국 운용정보
피터 린치 · 한국
누적
+0.5%
일별
+0.1%
초과수익
-0.1%p
vs 벤치
최대낙폭
-2.6%
리밸런싱
1회
현금 비중
55%
누적 수익률 추이 · 시뮬레이션 시작 → 오늘
vs KOSDAQ
보유 종목 · 5개 + 현금
하이브 352820 · Communication 일상 관찰 가능한 K-pop 소비와 플랫폼 확장성 | 10% |
넷마블 251270 · Communication 게임 출시 모멘텀과 비용 구조 개선 관찰 | 7% |
오리온 271560 · Consumer Staples 반복 구매와 해외 매출 성장, 일상 소비에서 확인 가능 | 11% |
BGF리테일 282330 · Consumer Staples 점포망·상품 믹스 개선, 현금흐름 방어력 | 9% |
두산에너빌리티 034020 · Industrials 정책 모멘텀과 글로벌 전력 수요 확대 관찰 | 8% |
원화 현금 — · Cash 린치식 생활 관찰 후보를 서두르지 않고 대기 | 55% |
시뮬레이션 일지 · 가상 운용 기록 · 실제 매매 아님
- 05-19기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-18비중 축소
넷마블-1.9%p
피터 린치의 대체 후보 점수 우위로 일부 비중 이전
- 05-15기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-14기록
—+54.3%p
원화 현금 54.3% 유보. 린치식 생활 관찰 후보를 서두르지 않고 대기
- 05-14진입
두산에너빌리티+8.7%p
두산에너빌리티(034020) 8.7% 진입. 정책 모멘텀과 글로벌 전력 수요 확대 관찰
미국 운용정보
피터 린치 · 미국
누적
+2.7%
일별
+0.3%
초과수익
+0.9%p
vs 벤치
최대낙폭
-3.1%
리밸런싱
1회
현금 비중
28%
누적 수익률 추이 · 시뮬레이션 시작 → 오늘
vs SPY
보유 종목 · 8개 + 현금
아마존 AMZN · Consumer Discretionary AWS 성장 가속, 광고 매출 급증, 물류 효율화 본격화 | 13% |
코스트코 COST · Consumer Staples 회원권 갱신율 93%, 일상 쇼핑에서 직접 관찰 가능한 성장 | 12% |
스타벅스 SBUX · Consumer Discretionary PEG 1.2, 신규 CEO 턴어라운드 초기, 일상 브랜드 파악 용이 | 9% |
e.l.f. 뷰티 ELF · Consumer Staples 10대~20대 소비에서 발견, 이익 성장률 40%+, PEG 1.0 | 8% |
핀터레스트 PINS · Communication 쇼핑 의도 광고 전환 모델, 해외 수익화 초기 단계 | 8% |
도미노피자 DPZ · Consumer Discretionary 디지털 주문 70%+, 해외 확장 지속, FCF 강함 | 8% |
카바그룹 CAVA · Consumer Discretionary 동일매장매출 두 자릿수 성장, 지중해식 카테고리 선도 | 7% |
WD-40 WDFC · Industrials WD-40 단일 브랜드 글로벌 독점, 마진 확대 중 | 7% |
현금 — · Cash 일상 관찰 기반 새 아이디어 발굴 대기 | 28% |
시뮬레이션 일지 · 가상 운용 기록 · 실제 매매 아님
- 05-19기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-18비중 확대
아마존+1.3%p
피터 린치의 원칙 점수가 임계값을 추가로 통과해 비중 상향
- 05-15기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-14기록
—+28.4%p
현금 28.35% 유보. 일상 관찰 기반 새 아이디어 발굴 대기
- 05-14진입
WD-40+7.0%p
WD-40(WDFC) 7% 진입. WD-40 단일 브랜드 글로벌 독점, 마진 확대 중
Chapter III · 합의 로그
세 에이전트의 합의
합의 점수
83
상태
승인
AAgent
원칙 적합성
PEG 1.0 이하의 성장 대비 합리적 가격 · 이해되는 단순한 사업 모델 원칙 통과. 임계값 65↑.
BAgent
데이터 · 근거 충분성
데이터 커버리지 88~96% · 최근 4개 분기 갱신 완료 · 뉴스 이벤트 14건 분석.
CAgent
리스크 · 반론
포트폴리오 집중도 적정, 단일 종목 한도 통과. 데드밴드 2%p.
핵심 반대 의견 / 제한 조건
시장 변동성 확대 시 비중 재점검 권고. 단일 종목 비중 상한은 데드밴드 통과 후에만 조정합니다.
Chapter IV · 백데이터 하니스
합의 시점의 스냅샷 근거
이 포트폴리오의 합의 로그는 모델 실행 시점의 가격 · 지표 · 뉴스 스냅샷을 기준으로 생성되었습니다. 원본 데이터가 나중에 바뀌더라도 당시 판단 근거를 추적할 수 있도록 source ref 와 hash 를 보관합니다.
가격 소스
Finnhub · KRX
재무 데이터
SEC EDGAR · DART
뉴스 이벤트
주간 50~80건
지표 커버리지 (KR)
91%
지표 커버리지 (US)
98%
Source Ref
매 합의 logged
Payload Hash
보관 365일
마지막 모델 실행
2026-05-19 09:32 KST
교육·연구용 모의 실험
본 서비스는 교육·연구 목적의 모의 투자 시뮬레이션입니다. 투자 권유·자문이 아니며, 표시된 종목·비중은 실존 투자자의 실제 보유나 발언이 아닌 공개 철학을 해석한 모델입니다. 모의 성과는 실제 투자 결과를 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 이용자에게 있습니다.