한국 · AI 추정 포트폴리오
Ray Dalio
미래는 알 수 없다. 모든 국면에서 버티는 포트폴리오.
전체 종목
7종목
총 투자 비중
95%
현금 비중
5%
조정 주기
분기
회전율
낮음
주식·채권·금·원자재 ETF를 리스크 패리티 관점으로 배분하고, 회전율을 낮게 유지한다.
한국 구성 의도
한국 자산만으로 동일한 균형을 흉내 내는 모델. 한국 시장 한계상 일부 변형이 들어간다.
실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
069500 · Broad Market
17.67%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: index, macro_benefit, risk_parity · 핵심 지표 점수 92.42점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 92.42점에 비례 배분 · 최종 비중 17.67% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
KODEX 200는 dalio 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Broad Market를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
153130 · Fixed Income
14.73%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: index, risk_parity · 핵심 지표 점수 77.02점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 77.02점에 비례 배분 · 최종 비중 14.73% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
KODEX 단기채권는 dalio 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Fixed Income를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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132030 · Commodities
14.36%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: macro_benefit, risk_parity · 핵심 지표 점수 75.09점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 75.09점에 비례 배분 · 최종 비중 14.36% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
KODEX 골드선물(H)는 dalio 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Commodities를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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102110 · Broad Market
14.12%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: index, macro_benefit · 핵심 지표 점수 73.85점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 73.85점에 비례 배분 · 최종 비중 14.12% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
TIGER 200는 dalio 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Broad Market를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
148070 · Fixed Income
11.86%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: risk_parity · 핵심 지표 점수 62.00점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 62.00점에 비례 배분 · 최종 비중 11.86% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
KOSEF 국고채10년는 dalio 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Fixed Income를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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091160 · Factor
11.44%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: macro_benefit · 핵심 지표 점수 59.85점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 59.85점에 비례 배분 · 최종 비중 11.44% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
KODEX 반도체는 dalio 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Factor를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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042660 · Industrials
10.82%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: macro_benefit · 핵심 지표 점수 56.56점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 56.56점에 비례 배분 · 최종 비중 10.82% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
한화오션는 dalio 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Industrials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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원화 현금·단기채
5% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다.
