운용 실험 · 한국 시장
벤저민 그레이엄의 한국 시장가상 운용 일지
Benjamin Graham · 시작 2026-05-14 · 마지막 갱신 2026-05-27 · 초기 자본 ₩100,000,000 · 모의 벤치마크 KOSPI
일별 수익률과 가상 운용 일지는 안정화 규칙·점수 임계값·데드밴드를 통과한 가상 운용 기록입니다. 실제 매매·체결 내역이나 거래 지시가 아닙니다.
누적 수익률
시작 대비 하락
모의 벤치 대비
KOSPI 대비 열위
최대 낙폭
기간 내 최대 손실 구간
가상 운용 기록
진입 5 · 확대 1 · 축소 1
일별 수익률
9일치의 가상 수익률
날짜를 x축으로 두고 일별 수익률 막대와 구성·모의 벤치마크 누적 수익률 선을 함께 표시합니다.
날짜별 수익률 추이
막대는 점검 구간 수익률, 선은 복리 누적 수익률과 모의 벤치마크 누적입니다. 보유 종목의 시작가·현재가와 편도 0.1% 비용을 반영합니다.
최근 일별
+0.05%
누적 수익률
-0.5%
모의 벤치마크 누적
+1.8%
가상 운용 일지
14건의 모의 운용 기록
실제 체결 일지가 아니라 거인 구성의 가상 변경 기록입니다. 비중 변경이 없던 점검일은 거래 없음으로 남겨, 기록된 점검 결과가 한눈에 보이게 합니다.
2026-05-14
5건 모델 변경 · 가상
2026-05-15
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-18
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-19
1건 모델 변경 · 가상
2026-05-20
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-21
1건 모델 변경 · 가상
2026-05-22
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-26
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-27
거래 없음 · 모델 점검
- 변경 없음2026-05-27
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-26
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-22
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 비중 축소2026-05-21
KT 030200
변화 비중
-1.96%p
편입 후 비중
7.74%
기준가
₩42,800
벤저민 그레이엄의 대체 후보 점수 우위로 일부 비중 이전
가상 규모 ₩2.0M
- 변경 없음2026-05-20
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 비중 확대2026-05-19
하나금융지주 086790
변화 비중
+1.81%p
편입 후 비중
11.46%
기준가
₩61,200
벤저민 그레이엄의 원칙 점수가 임계값을 추가로 통과해 비중 상향
가상 규모 ₩1.8M
- 변경 없음2026-05-18
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-15
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 기록2026-05-14
원화 현금 CASH
변화 비중
+53.3%p
편입 후 비중
53.3%
기준가
₩1
원화 현금 53.3% 유보. 그레이엄식 엄격한 저평가 기준으로 현금 비중 높게 유지
가상 규모 ₩53.3M
- 진입2026-05-14
KT 030200
변화 비중
+9.7%p
편입 후 비중
9.7%
기준가
₩42,372
KT(030200) 9.7% 진입. 방어적 현금흐름과 배당, 낮은 이익배수
가상 규모 ₩9.7M
- 진입2026-05-14
S-Oil 010950
변화 비중
+8.35%p
편입 후 비중
8.35%
기준가
₩69,600
S-Oil(010950) 8.35% 진입. 정제마진 회복 시 레버리지, 배당 기반 안전마진
가상 규모 ₩8.3M
- 진입2026-05-14
우리금융지주 316140
변화 비중
+9%p
편입 후 비중
9%
기준가
₩15,453
우리금융지주(316140) 9% 진입. 낮은 PBR과 배당으로 방어적 가치 기준 충족
가상 규모 ₩9.0M
- 진입2026-05-14
하나금융지주 086790
변화 비중
+9.65%p
편입 후 비중
9.65%
기준가
₩62,424
하나금융지주(086790) 9.65% 진입. PBR 할인과 주주환원 확대 가능성
가상 규모 ₩9.7M
- 진입2026-05-14
POSCO홀딩스 005490
변화 비중
+9.3%p
편입 후 비중
9.3%
기준가
₩403,760
POSCO홀딩스(005490) 9.3% 진입. 철강·소재 자산가치와 배당으로 안전마진 확보
가상 규모 ₩9.3M