미국 · AI 추정 포트폴리오
Benjamin Graham
안전마진이 전부다. 자산이 가격을 보호한다.
전체 종목
10종목
총 투자 비중
82%
현금 비중
18%
조정 주기
분기
회전율
중간
저PBR·저PER·재무 안정성·배당 지속을 정량 필터로 사용하고, 분산을 통해 단일 종목 위험을 낮춘다.
미국 구성 의도
PBR이 낮거나 자산가치 대비 할인 폭이 큰 미국 종목을 폭넓게 분산해 안전마진 중심으로 담는다.
실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
VZ · Communication
9.11%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: dividend, low_per, safety_margin · 핵심 지표 점수 93.92점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 93.92점에 비례 배분 · 최종 비중 9.11% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
버라이즌는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Communication를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
MO · Consumer Staples
8.93%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: dividend, low_per, safety_margin · 핵심 지표 점수 92.19점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 92.19점에 비례 배분 · 최종 비중 8.93% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
알트리아는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Staples를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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PFE · Healthcare
8.72%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: dividend, low_pbr, low_per · 핵심 지표 점수 90.02점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 90.02점에 비례 배분 · 최종 비중 8.72% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
화이자는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Healthcare를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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F · Consumer Discretionary
8.48%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: dividend, low_pbr, low_per · 핵심 지표 점수 87.52점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 87.52점에 비례 배분 · 최종 비중 8.48% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
포드는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Discretionary를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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CVS · Healthcare
8.36%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: dividend, low_pbr, low_per · 핵심 지표 점수 86.28점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 86.28점에 비례 배분 · 최종 비중 8.36% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
CVS헬스는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Healthcare를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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C · Financials
7.94%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: low_pbr, safety_margin · 핵심 지표 점수 81.98점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 81.98점에 비례 배분 · 최종 비중 7.94% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
씨티그룹는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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BABA · Technology
7.81%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: low_pbr, low_per · 핵심 지표 점수 80.64점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 80.64점에 비례 배분 · 최종 비중 7.81% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
알리바바는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
PBR · Energy
7.79%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: dividend, low_per · 핵심 지표 점수 80.35점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 80.35점에 비례 배분 · 최종 비중 7.79% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
페트로브라스는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Energy를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
T · Communication
7.47%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: dividend, low_per · 핵심 지표 점수 77.09점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 77.09점에 비례 배분 · 최종 비중 7.47% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
AT&T는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Communication를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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INTC · Technology
7.39%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: low_pbr, safety_margin · 핵심 지표 점수 76.24점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 76.24점에 비례 배분 · 최종 비중 7.39% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
인텔는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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현금·단기채
18% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다.
