한국 · AI 추정 포트폴리오
Benjamin Graham
안전마진이 전부다. 자산이 가격을 보호한다.
전체 종목
10종목
총 투자 비중
82%
현금 비중
18%
조정 주기
분기
회전율
중간
저PBR·저PER·재무 안정성·배당 지속을 정량 필터로 사용하고, 분산을 통해 단일 종목 위험을 낮춘다.
한국 구성 의도
한국 시장에서 자주 나타나는 자산가치 대비 저평가 종목과 보수적 배당주 위주로 분산한다.
실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
030200 · Communication
10%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: dividend, low_per, safety_margin · 핵심 지표 점수 89.94점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 89.94점에 비례 배분 · 최종 비중 10% · 단일 종목 상한 10% 적용 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
KT는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Communication를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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005490 · Materials
9.88%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: dividend, low_pbr, safety_margin · 핵심 지표 점수 88.25점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 88.25점에 비례 배분 · 최종 비중 9.88% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
POSCO홀딩스는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Materials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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105560 · Financials
8.79%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: dividend, low_pbr · 핵심 지표 점수 78.52점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 78.52점에 비례 배분 · 최종 비중 8.79% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
KB금융는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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316140 · Financials
8.65%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: dividend, low_pbr · 핵심 지표 점수 77.25점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 77.25점에 비례 배분 · 최종 비중 8.65% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
우리금융지주는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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086790 · Financials
8.62%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: dividend, low_pbr · 핵심 지표 점수 77.02점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 77.02점에 비례 배분 · 최종 비중 8.62% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
하나금융지주는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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010950 · Energy
8.09%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: dividend, low_per · 핵심 지표 점수 72.28점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 72.28점에 비례 배분 · 최종 비중 8.09% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
S-Oil는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Energy를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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055550 · Financials
7.08%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: dividend · 핵심 지표 점수 63.30점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 63.30점에 비례 배분 · 최종 비중 7.08% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
신한지주는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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096770 · Energy
7.08%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: low_pbr · 핵심 지표 점수 63.27점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 63.27점에 비례 배분 · 최종 비중 7.08% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
SK이노베이션는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Energy를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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051910 · Materials
7.01%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: low_pbr · 핵심 지표 점수 62.64점 · 데이터 참조 13개 · 비중 산정: 후보 점수 62.64점에 비례 배분 · 최종 비중 7.01% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
LG화학는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Materials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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003550 · Industrials
6.8%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: low_pbr · 핵심 지표 점수 60.75점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 60.75점에 비례 배분 · 최종 비중 6.8% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
LG는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Industrials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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원화 현금·단기채
18% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다.
