운용 실험 · 미국 시장
칼 아이칸의 미국 시장가상 운용 일지
Carl Icahn · 시작 2026-05-14 · 마지막 갱신 2026-05-27 · 초기 자본 $100,000 · 모의 벤치마크 SPY
일별 수익률과 가상 운용 일지는 안정화 규칙·점수 임계값·데드밴드를 통과한 가상 운용 기록입니다. 실제 매매·체결 내역이나 거래 지시가 아닙니다.
누적 수익률
시작 대비 하락
모의 벤치 대비
SPY 대비 열위
최대 낙폭
기간 내 최대 손실 구간
가상 운용 기록
진입 6 · 확대 1 · 축소 1
일별 수익률
9일치의 가상 수익률
날짜를 x축으로 두고 일별 수익률 막대와 구성·모의 벤치마크 누적 수익률 선을 함께 표시합니다.
날짜별 수익률 추이
막대는 점검 구간 수익률, 선은 복리 누적 수익률과 모의 벤치마크 누적입니다. 보유 종목의 시작가·현재가와 편도 0.1% 비용을 반영합니다.
최근 일별
+0.01%
누적 수익률
-0.5%
모의 벤치마크 누적
+3.2%
가상 운용 일지
15건의 모의 운용 기록
실제 체결 일지가 아니라 거인 구성의 가상 변경 기록입니다. 비중 변경이 없던 점검일은 거래 없음으로 남겨, 기록된 점검 결과가 한눈에 보이게 합니다.
2026-05-14
6건 모델 변경 · 가상
2026-05-15
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-18
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-19
1건 모델 변경 · 가상
2026-05-20
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-21
1건 모델 변경 · 가상
2026-05-22
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-26
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-27
거래 없음 · 모델 점검
- 변경 없음2026-05-27
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-26
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-22
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 비중 축소2026-05-21
아이칸엔터프라이즈 IEP
변화 비중
-2.5%p
편입 후 비중
8.8%
기준가
$13.10
칼 아이칸의 안정화 규칙의 데드밴드 상한 진입으로 비중 축소
가상 규모 $2,500
- 변경 없음2026-05-20
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 비중 확대2026-05-19
CVS헬스 CVS
변화 비중
+1.78%p
편입 후 비중
14.43%
기준가
$56.40
칼 아이칸의 관련 매크로 신호 강화로 모델 비중 상향
가상 규모 $1,780
- 변경 없음2026-05-18
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-15
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 기록2026-05-14
현금 CASH
변화 비중
+28.65%p
편입 후 비중
28.65%
기준가
$0.97
현금 28.65% 유보. 촉매 없는 저평가는 편입하지 않음
가상 규모 $28,650
- 진입2026-05-14
아이칸엔터프라이즈 IEP
변화 비중
+11.3%p
편입 후 비중
11.3%
기준가
$12.84
아이칸엔터프라이즈(IEP) 11.3% 진입. 아이칸 직접 운용 지주사, NAV 대비 대폭 할인
가상 규모 $11,300
- 진입2026-05-14
인텔 INTC
변화 비중
+12.7%p
편입 후 비중
12.7%
기준가
$19.60
인텔(INTC) 12.7% 진입. PBR 0.8, 파운드리 스핀오프·파트너십 촉매 기대, 자산 저평가
가상 규모 $12,700
- 진입2026-05-14
뉴스코프 NWSA
변화 비중
+10.35%p
편입 후 비중
10.35%
기준가
$26.80
뉴스코프(NWSA) 10.35% 진입. 디지털 부동산·뉴스·출판 자산 합산 가치 대비 할인, 분리 촉매 진행
가상 규모 $10,350
- 진입2026-05-14
파라마운트 PARA
변화 비중
+10%p
편입 후 비중
10%
기준가
$11.51
파라마운트(PARA) 10% 진입. M&A 협상 진행, 콘텐츠 자산 저평가, 촉매 명확
가상 규모 $10,000
- 진입2026-05-14
CVS헬스 CVS
변화 비중
+12.65%p
편입 후 비중
12.65%
기준가
$57.53
CVS헬스(CVS) 12.65% 진입. PER 8, 헬스케어+리테일 분리 압박 가능성, 경영 교체 논의
가상 규모 $12,650
- 진입2026-05-14
월그린스 WBA
변화 비중
+13.3%p
편입 후 비중
13.3%
기준가
$11.54
월그린스(WBA) 13.3% 진입. PBR 0.5, 매장 자산 청산 또는 사모화 시나리오, 행동주의 압박 진행 중
가상 규모 $13,300