운용 실험 · 미국 시장
벤저민 그레이엄의 미국 시장가상 운용 일지
Benjamin Graham · 시작 2026-05-14 · 마지막 갱신 2026-05-27 · 초기 자본 $100,000 · 모의 벤치마크 SPY
일별 수익률과 가상 운용 일지는 안정화 규칙·점수 임계값·데드밴드를 통과한 가상 운용 기록입니다. 실제 매매·체결 내역이나 거래 지시가 아닙니다.
누적 수익률
시작 대비 하락
모의 벤치 대비
SPY 대비 열위
최대 낙폭
기간 내 최대 손실 구간
가상 운용 기록
진입 9 · 확대 1 · 축소 0
일별 수익률
9일치의 가상 수익률
날짜를 x축으로 두고 일별 수익률 막대와 구성·모의 벤치마크 누적 수익률 선을 함께 표시합니다.
날짜별 수익률 추이
막대는 점검 구간 수익률, 선은 복리 누적 수익률과 모의 벤치마크 누적입니다. 보유 종목의 시작가·현재가와 편도 0.1% 비용을 반영합니다.
최근 일별
-0.15%
누적 수익률
-0.5%
모의 벤치마크 누적
+3.2%
가상 운용 일지
18건의 모의 운용 기록
실제 체결 일지가 아니라 거인 구성의 가상 변경 기록입니다. 비중 변경이 없던 점검일은 거래 없음으로 남겨, 기록된 점검 결과가 한눈에 보이게 합니다.
2026-05-14
9건 모델 변경 · 가상
2026-05-15
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-18
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-19
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-20
1건 모델 변경 · 가상
2026-05-21
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-22
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-26
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-27
거래 없음 · 모델 점검
- 변경 없음2026-05-27
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-26
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-22
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-21
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 비중 확대2026-05-20
포드 F
변화 비중
+0.6%p
편입 후 비중
8.95%
기준가
$10.80
벤저민 그레이엄의 원칙 점수가 임계값을 추가로 통과해 비중 상향
가상 규모 $600
- 변경 없음2026-05-19
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-18
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-15
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 기록2026-05-14
현금 CASH
변화 비중
+21.7%p
편입 후 비중
21.7%
기준가
$1.01
현금 21.7% 유보. 시장 전반 과열 구간, 현금 비중 높게 유지
가상 규모 $21,700
- 진입2026-05-14
포드 F
변화 비중
+8.35%p
편입 후 비중
8.35%
기준가
$11.02
포드(F) 8.35% 진입. PBR 0.9, PER 7, 배당 4%, EV 전환 불확실성 반영 과도
가상 규모 $8,350
- 진입2026-05-14
씨티그룹 C
변화 비중
+9%p
편입 후 비중
9%
기준가
$69.22
씨티그룹(C) 9% 진입. 구조조정 진행 중, 내재 자산가치 대비 50% 할인
가상 규모 $9,000
- 진입2026-05-14
화이자 PFE
변화 비중
+8.65%p
편입 후 비중
8.65%
기준가
$23.77
화이자(PFE) 8.65% 진입. PER 9, PBR 1.5, 배당 6%+, 파이프라인 리셋 저점
가상 규모 $8,650
- 진입2026-05-14
인텔 INTC
변화 비중
+7.3%p
편입 후 비중
7.3%
기준가
$19.40
인텔(INTC) 7.3% 진입. PBR 0.8, 반도체 자산 저평가, 구조조정 촉매 기대
가상 규모 $7,300
- 진입2026-05-14
버라이즌 VZ
변화 비중
+9.7%p
편입 후 비중
9.7%
기준가
$41.09
버라이즌(VZ) 9.7% 진입. PER 10배, 배당 6%, 필수 인프라 사업
가상 규모 $9,700
- 진입2026-05-14
AT&T T
변화 비중
+9.35%p
편입 후 비중
9.35%
기준가
$22.10
AT&T(T) 9.35% 진입. PBR 0.9, 배당수익률 5.5%, 부채 축소 궤도
가상 규모 $9,350
- 진입2026-05-14
알트리아 MO
변화 비중
+9%p
편입 후 비중
9%
기준가
$55.85
알트리아(MO) 9% 진입. PER 9배, 배당수익률 8%+, 잉여현금흐름 강함
가상 규모 $9,000
- 진입2026-05-14
월그린스 WBA
변화 비중
+7.65%p
편입 후 비중
7.65%
기준가
$11.42
월그린스(WBA) 7.65% 진입. PBR 0.5 이하, 구조조정 중 자산가치 보존 기대
가상 규모 $7,650
- 진입2026-05-14
CVS헬스 CVS
변화 비중
+9.3%p
편입 후 비중
9.3%
기준가
$58.09
CVS헬스(CVS) 9.3% 진입. PER 8배 수준, 안전마진 확보, 배당 지속
가상 규모 $9,300