운용 실험 · 미국 시장
레이 달리오의 미국 시장가상 운용 일지
Ray Dalio · 시작 2026-05-14 · 마지막 갱신 2026-05-27 · 초기 자본 $100,000 · 모의 벤치마크 SPY
일별 수익률과 가상 운용 일지는 안정화 규칙·점수 임계값·데드밴드를 통과한 가상 운용 기록입니다. 실제 매매·체결 내역이나 거래 지시가 아닙니다.
누적 수익률
시작 대비 하락
모의 벤치 대비
SPY 대비 열위
최대 낙폭
기간 내 최대 손실 구간
가상 운용 기록
진입 6 · 확대 1 · 축소 0
일별 수익률
9일치의 가상 수익률
날짜를 x축으로 두고 일별 수익률 막대와 구성·모의 벤치마크 누적 수익률 선을 함께 표시합니다.
날짜별 수익률 추이
막대는 점검 구간 수익률, 선은 복리 누적 수익률과 모의 벤치마크 누적입니다. 보유 종목의 시작가·현재가와 편도 0.1% 비용을 반영합니다.
최근 일별
-0.09%
누적 수익률
-1.1%
모의 벤치마크 누적
+3.2%
가상 운용 일지
15건의 모의 운용 기록
실제 체결 일지가 아니라 거인 구성의 가상 변경 기록입니다. 비중 변경이 없던 점검일은 거래 없음으로 남겨, 기록된 점검 결과가 한눈에 보이게 합니다.
2026-05-14
6건 모델 변경 · 가상
2026-05-15
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-18
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-19
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-20
1건 모델 변경 · 가상
2026-05-21
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-22
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-26
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-27
거래 없음 · 모델 점검
- 변경 없음2026-05-27
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-26
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-22
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-21
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 비중 확대2026-05-20
원자재 지수 ETN DJP
변화 비중
+0.78%p
편입 후 비중
11.48%
기준가
$34.20
레이 달리오의 원칙 점수가 임계값을 추가로 통과해 비중 상향
가상 규모 $780
- 변경 없음2026-05-19
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-18
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-15
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 기록2026-05-14
현금·단기채 CASH
변화 비중
+4.65%p
편입 후 비중
4.65%
기준가
$0.97
현금·단기채 4.65% 유보. 리밸런싱·비용 충당 유동성
가상 규모 $4,650
- 진입2026-05-14
선진국 ETF(미국 제외) VEA
변화 비중
+9.3%p
편입 후 비중
9.3%
기준가
$48.80
선진국 ETF(미국 제외)(VEA) 9.3% 진입. 단일 국가 집중 리스크 분산, 유럽·일본 선진국 배분
가상 규모 $9,300
- 진입2026-05-14
원자재 지수 ETN DJP
변화 비중
+10.7%p
편입 후 비중
10.7%
기준가
$33.86
원자재 지수 ETN(DJP) 10.7% 진입. 상품 가격 상승 국면 배분, 인플레 시나리오 보험
가상 규모 $10,700
- 진입2026-05-14
금 ETF GLD
변화 비중
+15.35%p
편입 후 비중
15.35%
기준가
$284.50
금 ETF(GLD) 15.35% 진입. 실질금리 환경 대비 금 배분, 탈달러화 추세
가상 규모 $15,350
- 진입2026-05-14
미국채 7-10년 ETF IEF
변화 비중
+15%p
편입 후 비중
15%
기준가
$93.02
미국채 7-10년 ETF(IEF) 15% 진입. 중기채 상관관계로 포트폴리오 변동성 완화
가상 규모 $15,000
- 진입2026-05-14
미국채 20년+ ETF TLT
변화 비중
+14.65%p
편입 후 비중
14.65%
기준가
$89.15
미국채 20년+ ETF(TLT) 14.65% 진입. 리스크 패리티 장기채 배분, 주식과 음의 상관
가상 규모 $14,650
- 진입2026-05-14
S&P500 ETF SPY
변화 비중
+29.3%p
편입 후 비중
29.3%
기준가
$605.95
S&P500 ETF(SPY) 29.3% 진입. 광범위 분산, 성장/인플레 국면 핵심 배분
가상 규모 $29,300