조지 소로스 · 미국 주식 운용 실험

시작 2026-05-14 · 모의 벤치 SPY · 초기 자본 $100,000 · 실제 매매·체결 아님

누적 수익률

-0.8%

모의 벤치 대비

-4.0%p

최대 낙폭

-0.8%

구성 조정

3회

거인의 입장에서 본 구성

조지 소로스의 원칙으로 본 미국 시장 오늘의 구성

사고 렌즈. 시장 참여자의 인식 자체가 펀더멘털을 바꾼다. 인식과 현실의 괴리, 그리고 자기강화 추세를 포착하려 한다.

미국 구성의 의도. 광범위 지수·금·장기채·에너지 ETF로 매크로 국면을 표현하는 ETF 중심의 미국 모델.

원칙 번역. 추세·매크로·변동성 신호를 결합하고, 비대칭 손익 구조를 가진 ETF·섹터에 중기 비중을 옮겨가는 방식으로 모델을 구성한다.

실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.

상위 보유의 근거

포트폴리오 구성

오늘의 구성 보유 종목 — 종목명, 티커, 목표 비중, 시작가, 현재가, 원칙 태그, 편입 이유
종목	티커	목표 비중	시작가	현재가	원칙 태그	편입 이유
S&P500 ETF	SPY	20% -2.9%	$605.95	$588.30	매크로 수혜모멘텀	연준 완화 기대+AI 성장 내러티브로 상승 추세 지속
금 ETF (SPDR)	GLD	15% -2.0%	$290.19	$284.50	매크로 수혜	달러 인덱스 하락 국면, 중앙은행 금 매입 가속
미국채 장기 ETF	TLT	15% -1.0%	$88.27	$87.40	매크로 수혜	연준 피벗 내러티브, 장기채 캐리 매력
에너지 섹터 ETF	XLE	12% +0.0%	$89.20	$89.20	매크로 수혜모멘텀	중동 지정학·OPEC 감산 유지, 에너지 섹터 모멘텀
중국 대형주 ETF ⚠ 지정학 리스크, 소규모 포지션	FXI	10% +1.0%	$31.78	$32.10	매크로 수혜역발상	중국 정책 부양 강도 증가, 비관 과도 국면
신흥국 ETF	EEM	10% +2.1%	$43.90	$44.80	매크로 수혜	달러 약세·원자재 상승 국면의 신흥국 수혜
현금·T-Bill	CASH	18% +3.1%	—	—		포지션 전환 여력 확보

변경 이력

매크로2026년 5월 13일
GLD 비중 +5%p, TLT 비중 -5%p — 달러 약세 재귀성 강화
금 ETF (SPDR)GLD10% → 15%(+5%p)미국채 장기 ETFTLT20% → 15%(-5%p)
미국 CPI 예상치 하회, 연준 완화 기대 재부상으로 달러 인덱스 약세 추세 가속. 금 수요 자기강화 국면 진입으로 비중 확대.