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오늘의 구성
짐 사이먼스Jim Simons
미국 시장

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짐 사이먼스 · 미국 주식 오늘의 구성

자료 기준 2026-05-27 · 모의 벤치 SPY

데이터 근거 제한

이 구성은 평균 데이터 품질 83점 기준으로 산출되었고, 시드/폴백 0건 · 경고 21건을 포함합니다. 비중과 편입 근거는 공개·시드 자료로 만든 가상 산출이며 실행 지시가 아닙니다.

거인의 입장에서 본 구성

짐 사이먼스의 원칙으로 본 미국 시장 오늘의 구성

사고 렌즈. 감정과 스토리는 신호가 아니다. 수많은 작은 통계 우위를 결합해야 안정적 결과가 나온다.

미국 구성의 의도. 모멘텀·팩터가 비교적 잘 작동하는 미국 대형주 기반의 분산형 모델.

원칙 번역. 모멘텀·변동성·팩터 점수를 결합해 후보를 좁히고, 단일 종목이 결과를 좌우하지 않도록 분산한다.

짐 사이먼스 상세 보기

실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.

상위 보유의 근거

비중이 큰 4개 종목이 들어온 이유

  • NVDA

    엔비디아

    13.4%

    테제. 엔비디아는 simons 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.

    편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: factor, momentum · 핵심 지표 점수 76.69점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 76.69점에 비례 배분 · 최종 비중 13.41% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분

    비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 76.69점에 비례 배분 · 최종 비중 13.41% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분

    리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.

  • META

    메타

    13.3%

    테제. 메타는 simons 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.

    편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: momentum, quality · 핵심 지표 점수 75.96점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 75.96점에 비례 배분 · 최종 비중 13.3% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분

    비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 75.96점에 비례 배분 · 최종 비중 13.3% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분

    리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.

  • MTUM

    모멘텀 팩터 ETF

    13.0%

    테제. 모멘텀 팩터 ETF는 simons 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.

    편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: factor, momentum · 핵심 지표 점수 74.25점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 74.25점에 비례 배분 · 최종 비중 13% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분

    비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 74.25점에 비례 배분 · 최종 비중 13% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분

    리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Factor를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.

  • ELF

    e.l.f. 뷰티

    12.7%

    테제. e.l.f. 뷰티는 simons 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.

    편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: momentum, quality · 핵심 지표 점수 72.27점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 72.27점에 비례 배분 · 최종 비중 12.65% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분

    비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 72.27점에 비례 배분 · 최종 비중 12.65% · 단일 종목 상한 20% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분

    리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Staples를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.

백데이터 하니스

합의가 본 근거 자료와 3라운드 기록

아래 값은 실제 체결·매매 기록이 아니라, 자료 기준일의 공개·시드 데이터로 만든 가상 산출 근거입니다. AI 검증 엔진이 같은 거인 원칙과 같은 근거 자료로 각자 구성 아이디어를 낸 뒤 조정 기록을 남깁니다. 내부 합의 기록이 없을 때는 외부 모델의 실제 합의로 표시하지 않습니다.

  • NVDA

    엔비디아 · Technology

    100점

    data quality

    시세

    live

    지표

    live

    뉴스

    3건

    협의

    3라운드

    공통 근거 자료. source ref 7개 · input ref 76개 · hash 기록 포함 · PER 32.557426 · forward PER 16.812

    근거 링크근거 링크

    데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:27 KST

    최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.

    • · 원칙 정량 근거(ROE 5Y·FCF·레버리지·주주환원)가 매핑되지 않아 100/100 합의 점수를 제한합니다.
    • · §7 하드스톱 트리거: 정량 근거 미확보 — Buffett §6 컷오프(65점)와 §7 하드스톱 평가가 불가하므로 degraded 처리 · roe5YearAvg 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfMargin 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · debtToEquity 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · interestCoverage 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · tier1CapitalRatio 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · shareholderYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음

    교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.

  • META

    메타 · Technology

    100점

    data quality

    시세

    live

    지표

    live

    뉴스

    3건

    협의

    3라운드

    공통 근거 자료. source ref 7개 · input ref 76개 · hash 기록 포함 · PER 23.108585 · forward PER 17.566862

    근거 링크근거 링크

    데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:27 KST

    최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.

    • · 원칙 정량 근거(ROE 5Y·FCF·레버리지·주주환원)가 매핑되지 않아 100/100 합의 점수를 제한합니다.
    • · §7 하드스톱 트리거: 정량 근거 미확보 — Buffett §6 컷오프(65점)와 §7 하드스톱 평가가 불가하므로 degraded 처리 · roe5YearAvg 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfMargin 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · fcfYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · debtToEquity 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · interestCoverage 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · tier1CapitalRatio 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음 · shareholderYield 미수집 — Phase 6.5 픽스처에 매핑되지 않음

    교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.

  • MTUM

    모멘텀 팩터 ETF · Factor

    64점

    data quality

    시세

    live

    지표

    live

    뉴스

    3건

    협의

    3라운드

    공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 76개 · hash 기록 포함 · PER 34.32418 · forward PER N/A

    근거 링크근거 링크

    데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:27 KST

    최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.

    • · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
    • · 핵심 재무 지표 결측이 많아 Agent B 신뢰도를 제한합니다.

    교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.

  • ELF

    e.l.f. 뷰티 · Consumer Staples

    89점

    data quality

    시세

    live

    지표

    live

    뉴스

    3건

    협의

    3라운드

    공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 76개 · hash 기록 포함 · PER 130.36363 · forward PER 15.710851

    근거 링크근거 링크

    데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:27 KST

    최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.

    • · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
    • · 원칙 정량 근거(ROE 5Y·FCF·레버리지·주주환원)가 매핑되지 않아 100/100 합의 점수를 제한합니다.

    교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.

  • QUAL

    퀄리티 팩터 ETF · Factor

    64점

    data quality

    시세

    live

    지표

    live

    뉴스

    3건

    협의

    3라운드

    공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 76개 · hash 기록 포함 · PER 28.484707 · forward PER N/A

    근거 링크근거 링크

    데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:27 KST

    최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.

    • · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
    • · 핵심 재무 지표 결측이 많아 Agent B 신뢰도를 제한합니다.

    교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.

  • VLUE

    가치 팩터 ETF · Factor

    64점

    data quality

    시세

    live

    지표

    live

    뉴스

    3건

    협의

    3라운드

    공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 76개 · hash 기록 포함 · PER 21.354235 · forward PER N/A

    근거 링크근거 링크

    데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:27 KST

    최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.

    • · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
    • · 핵심 재무 지표 결측이 많아 Agent B 신뢰도를 제한합니다.

    교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.

포트폴리오 구성

종목 · 비중 · 편입 이유

오늘의 구성 보유 종목 — 종목명, 티커, 목표 비중, 원칙 태그, 편입 이유
종목티커목표 비중

엔비디아

⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.

NVDA
13.41%

메타

⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.

META
13.3%

모멘텀 팩터 ETF

⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Factor를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.

MTUM
13%

e.l.f. 뷰티

⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Staples를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.

ELF
12.65%

퀄리티 팩터 ETF

⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Factor를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.

QUAL
12.57%

가치 팩터 ETF

⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Factor를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.

VLUE
12.54%

아마존

⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Discretionary를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.

AMZN
12.53%

현금·단기채

⚠ 모델 안정화를 위한 현금성 비중이며 실제 운용 결과가 아닙니다.

CASH
10%