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시작 2026-05-14 · 모의 벤치 SPY · 초기 자본 $100,000 · 실제 매매·체결 아님
누적 수익률
모의 벤치 대비
최대 낙폭
구성 조정
거인의 입장에서 본 구성
사고 렌즈. 일상에서 관찰되는 소비·서비스 변화가 장기 성장의 단서다. PEG 같은 단순 지표로 성장 대비 가격을 점검한다.
미국 구성의 의도. 일상에서 가시적인 소비·서비스·플랫폼 성장 종목을 폭넓게 담는다.
원칙 번역. PEG·이익 성장·이해 가능성·기관 보유율을 결합해 GARP(합리적 가격의 성장) 성격의 모델을 만든다.
피터 린치 상세 보기실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
상위 보유의 근거
AMZN
아마존
13.0%
테제. 전자상거래+클라우드 성장 스토리 이해 가능
편입 근거. AWS 성장 가속, 광고 매출 급증, 물류 효율화 본격화
COST
코스트코
12.0%
테제. 멤버십 기반 소비자 신뢰 사업
편입 근거. 회원권 갱신율 93%, 일상 쇼핑에서 직접 관찰 가능한 성장
SBUX
스타벅스
9.0%
테제. 브랜드 회복 국면, PEG 매력적
편입 근거. PEG 1.2, 신규 CEO 턴어라운드 초기, 일상 브랜드 파악 용이
ELF
e.l.f. 뷰티
8.0%
테제. 일상 관찰 가능한 고성장 소비재
편입 근거. 10대~20대 소비에서 발견, 이익 성장률 40%+, PEG 1.0
포트폴리오 구성
| 종목 | 티커 | 목표 비중 |
|---|---|---|
아마존 | AMZN | 13% -2.9% |
코스트코 | COST | 12% -2.0% |
스타벅스 | SBUX | 9% -1.0% |
e.l.f. 뷰티 | ELF | 8% +0.0% |
핀터레스트 | PINS | 8% +1.0% |
도미노피자 | DPZ | 8% +2.0% |
카바그룹 ⚠ 초기 성장주 변동성 감안한 소규모 편입 | CAVA | 7% +3.1% |
WD-40 | WDFC | 7% -2.9% |
현금 | CASH | 28% -2.0% |
변경 이력
CAVA 신규 모델 편입 — 동일매장매출 고성장 확인
CAVA 1분기 동일매장매출 +12.8% 발표, 레스토랑 급수 90개 돌파. 일상 관찰과 데이터 모두 성장 확인. PEG 1.4로 성장 대비 합리적 진입.
