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자료 기준 2026-05-27 · 모의 벤치 SPY
데이터 근거 제한
이 구성은 평균 데이터 품질 98점 기준으로 산출되었고, 시드/폴백 0건 · 경고 8건을 포함합니다. 비중과 편입 근거는 공개·시드 자료로 만든 가상 산출이며 실행 지시가 아닙니다.
거인의 입장에서 본 구성
사고 렌즈. 일상에서 관찰되는 소비·서비스 변화가 장기 성장의 단서다. PEG 같은 단순 지표로 성장 대비 가격을 점검한다.
미국 구성의 의도. 일상에서 가시적인 소비·서비스·플랫폼 성장 종목을 폭넓게 담는다.
원칙 번역. PEG·이익 성장·이해 가능성·기관 보유율을 결합해 GARP(합리적 가격의 성장) 성격의 모델을 만든다.
피터 린치 상세 보기실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
상위 보유의 근거
META
메타
9.4%
테제. 메타는 lynch 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: momentum, quality · 핵심 지표 점수 84.95점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 84.95점에 비례 배분 · 최종 비중 9.41% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 84.95점에 비례 배분 · 최종 비중 9.41% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
GOOGL
알파벳
9.1%
테제. 알파벳는 lynch 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: quality · 핵심 지표 점수 82.37점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 82.37점에 비례 배분 · 최종 비중 9.13% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 82.37점에 비례 배분 · 최종 비중 9.13% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
MSFT
마이크로소프트
9.0%
테제. 마이크로소프트는 lynch 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: quality · 핵심 지표 점수 81.45점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 81.45점에 비례 배분 · 최종 비중 9.03% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 81.45점에 비례 배분 · 최종 비중 9.03% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
AAPL
애플
8.9%
테제. 애플는 lynch 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: quality · 핵심 지표 점수 80.47점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 80.47점에 비례 배분 · 최종 비중 8.92% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 80.47점에 비례 배분 · 최종 비중 8.92% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
백데이터 하니스
아래 값은 실제 체결·매매 기록이 아니라, 자료 기준일의 공개·시드 데이터로 만든 가상 산출 근거입니다. AI 검증 엔진이 같은 거인 원칙과 같은 근거 자료로 각자 구성 아이디어를 낸 뒤 조정 기록을 남깁니다. 내부 합의 기록이 없을 때는 외부 모델의 실제 합의로 표시하지 않습니다.
META
메타 · Technology
100점
data quality
시세
live
지표
live
뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 7개 · input ref 100개 · hash 기록 포함 · PER 23.108585 · forward PER 17.566862
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:27 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
AMZN
아마존 · Consumer Discretionary
98점
data quality
시세
live
지표
live
뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 7개 · input ref 100개 · hash 기록 포함 · PER 32.440334 · forward PER 27.5727
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:27 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
포트폴리오 구성
| 종목 | 티커 | 목표 비중 |
|---|---|---|
메타 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | META | 9.41% |
알파벳 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | GOOGL | 9.13% |
마이크로소프트 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | MSFT | 9.03% |
애플 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | AAPL | 8.92% |
비자 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | V | 8.86% |
아마존 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Discretionary를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | AMZN | 8.75% |
버크셔해서웨이B ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. BRK.B look-through 중복 관리: Berkshire 내부 주요 보유(AAPL)가 직접 모델 보유와 겹치므로 중복 노출을 별도 표기하고 섹터/단일종목 상한 검토에 반영합니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | BRK.B | 8.73% |
무디스 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | MCO | 8.7% |
e.l.f. 뷰티 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Staples를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | ELF | 8.47% |
현금·단기채 ⚠ 모델 안정화를 위한 현금성 비중이며 실제 운용 결과가 아닙니다. | CASH | 20% |
