칼 아이칸 · 한국 주식 운용 실험

시작 2026-05-14 · 모의 벤치 KOSPI · 초기 자본 ₩100,000,000 · 실제 매매·체결 아님

누적 수익률

-0.7%

모의 벤치 대비

-2.5%p

최대 낙폭

-0.7%

구성 조정

0회

거인의 입장에서 본 구성

칼 아이칸의 원칙으로 본 한국 시장 오늘의 구성

사고 렌즈. 저평가는 흔하지만, 변화 없이는 가치가 잠금 해제되지 않는다. 촉매가 없는 저평가는 가치 함정일 수 있다.

한국 구성의 의도. 한국 시장 특유의 지배구조·주주환원 개선 흐름에 노출된 대형주에 집중하는 모델.

원칙 번역. 저평가 점수에 자사주 매입·구조조정·지배구조 변화 같은 촉매 신호를 결합해 모델에 편입한다.

실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.

상위 보유의 근거

포트폴리오 구성

오늘의 구성 보유 종목 — 종목명, 티커, 목표 비중, 시작가, 현재가, 원칙 태그, 편입 이유
종목	티커	목표 비중	시작가	현재가	원칙 태그	편입 이유
LG	003550	12% -2.9%	₩83,636	₩81,200	행동주의저PBR	순자산가치 대비 할인과 주주환원 확대 여지
SK	034730	12% -2.0%	₩165,240	₩162,000	행동주의저PBR	비상장 자회사 가치와 주주환원 압박 가능성
한화	000880	10% -1.0%	₩31,512	₩31,200	행동주의이벤트	사업 재편과 지배구조 단순화 촉매 기대
현대글로비스	086280	9% +0.0%	₩183,000	₩183,000	행동주의퀄리티	현금흐름 대비 할인과 지배구조 이벤트 가능성
원화 현금	CASH	57% +1.0%	—	—		행동주의 촉매 없는 저평가는 편입 보류