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자료 기준 2026-05-27 · 모의 벤치 KOSPI
데이터 근거 제한
이 구성은 평균 데이터 품질 87점 기준으로 산출되었고, 시드/폴백 0건 · 경고 21건을 포함합니다. 비중과 편입 근거는 공개·시드 자료로 만든 가상 산출이며 실행 지시가 아닙니다.
거인의 입장에서 본 구성
사고 렌즈. 저평가는 흔하지만, 변화 없이는 가치가 잠금 해제되지 않는다. 촉매가 없는 저평가는 가치 함정일 수 있다.
한국 구성의 의도. 한국 시장 특유의 지배구조·주주환원 개선 흐름에 노출된 대형주에 집중하는 모델.
원칙 번역. 저평가 점수에 자사주 매입·구조조정·지배구조 변화 같은 촉매 신호를 결합해 모델에 편입한다.
칼 아이칸 상세 보기실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
상위 보유의 근거
000880
한화
12.6%
테제. 한화는 icahn 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: activist, event_driven · 핵심 지표 점수 78.03점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 78.03점에 비례 배분 · 최종 비중 12.58% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 78.03점에 비례 배분 · 최종 비중 12.58% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Industrials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
034730
SK
12.3%
테제. SK는 icahn 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: activist, low_pbr · 핵심 지표 점수 76.22점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 76.22점에 비례 배분 · 최종 비중 12.28% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 76.22점에 비례 배분 · 최종 비중 12.28% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Industrials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
003550
LG
12.2%
테제. LG는 icahn 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: activist, low_pbr · 핵심 지표 점수 75.62점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 75.62점에 비례 배분 · 최종 비중 12.18% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 75.62점에 비례 배분 · 최종 비중 12.18% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Industrials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
005490
POSCO홀딩스
10.4%
테제. POSCO홀딩스는 icahn 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: low_pbr · 핵심 지표 점수 64.76점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 64.76점에 비례 배분 · 최종 비중 10.43% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 64.76점에 비례 배분 · 최종 비중 10.43% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Materials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
백데이터 하니스
아래 값은 실제 체결·매매 기록이 아니라, 자료 기준일의 공개·시드 데이터로 만든 가상 산출 근거입니다. AI 검증 엔진이 같은 거인 원칙과 같은 근거 자료로 각자 구성 아이디어를 낸 뒤 조정 기록을 남깁니다. 내부 합의 기록이 없을 때는 외부 모델의 실제 합의로 표시하지 않습니다.
000880
한화 · Industrials
89점
data quality
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3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 74개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER 8.349338
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
034730
SK · Industrials
85점
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3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 74개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER 5.897848
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
003550
LG · Industrials
85점
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공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 74개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER 11.131167
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
005490
POSCO홀딩스 · Materials
89점
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3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 74개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER 13.445791
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
030200
KT · Communication
85점
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3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 74개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER 8.2707815
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
086280
현대글로비스 · Industrials
89점
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3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 74개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER 9.428322
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
포트폴리오 구성
| 종목 | 티커 | 목표 비중 |
|---|---|---|
한화 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Industrials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | 000880 | 12.58% |
SK ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Industrials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | 034730 | 12.28% |
LG ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Industrials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | 003550 | 12.18% |
POSCO홀딩스 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Materials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | 005490 | 10.43% |
KT ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Communication를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | 030200 | 10.36% |
현대글로비스 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Industrials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | 086280 | 10.12% |
KB금융 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | 105560 | 10.05% |
원화 현금·단기채 ⚠ 모델 안정화를 위한 현금성 비중이며 실제 운용 결과가 아닙니다. | CASH | 22% |
