벤저민 그레이엄 · 한국 주식 오늘의 구성

자료 기준 2026-05-27 · 모의 벤치 KOSPI

데이터 근거 제한

이 구성은 평균 데이터 품질 87점 기준으로 산출되었고, 시드/폴백 0건 · 경고 29건을 포함합니다. 비중과 편입 근거는 공개·시드 자료로 만든 가상 산출이며 실행 지시가 아닙니다.

거인의 입장에서 본 구성

벤저민 그레이엄의 원칙으로 본 한국 시장 오늘의 구성

사고 렌즈. 시장은 변덕스러운 "Mr. Market"이다. 가격이 자산가치 아래로 충분히 내려간 구간을 관찰하고, 분산으로 개별 리스크를 줄인다.

한국 구성의 의도. 한국 시장에서 자주 나타나는 자산가치 대비 저평가 종목과 보수적 배당주 위주로 분산한다.

원칙 번역. 저PBR·저PER·재무 안정성·배당 지속을 정량 필터로 사용하고, 분산을 통해 단일 종목 위험을 낮춘다.

벤저민 그레이엄 상세 보기

실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.

상위 보유의 근거

비중이 큰 4개 종목이 들어온 이유

030200
KT
10.0%
테제. KT는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: dividend, low_per, safety_margin · 핵심 지표 점수 89.94점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 89.94점에 비례 배분 · 최종 비중 10% · 단일 종목 상한 10% 적용 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 89.94점에 비례 배분 · 최종 비중 10% · 단일 종목 상한 10% 적용 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Communication를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
005490
POSCO홀딩스
9.9%
테제. POSCO홀딩스는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: dividend, low_pbr, safety_margin · 핵심 지표 점수 88.25점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 88.25점에 비례 배분 · 최종 비중 9.88% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 88.25점에 비례 배분 · 최종 비중 9.88% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Materials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
105560
KB금융
8.8%
테제. KB금융는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: dividend, low_pbr · 핵심 지표 점수 78.52점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 78.52점에 비례 배분 · 최종 비중 8.79% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 78.52점에 비례 배분 · 최종 비중 8.79% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
316140
우리금융지주
8.7%
테제. 우리금융지주는 graham 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: dividend, low_pbr · 핵심 지표 점수 77.25점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 77.25점에 비례 배분 · 최종 비중 8.65% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 77.25점에 비례 배분 · 최종 비중 8.65% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.

백데이터 하니스

합의가 본 근거 자료와 3라운드 기록

아래 값은 실제 체결·매매 기록이 아니라, 자료 기준일의 공개·시드 데이터로 만든 가상 산출 근거입니다. AI 검증 엔진이 같은 거인 원칙과 같은 근거 자료로 각자 구성 아이디어를 낸 뒤 조정 기록을 남깁니다. 내부 합의 기록이 없을 때는 외부 모델의 실제 합의로 표시하지 않습니다.

030200
KT · Communication
85점
data quality
시세
live
지표
live
뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 105개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER 8.2707815
근거 링크 근거 링크
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
- · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
- · 원칙 정량 근거(ROE 5Y·FCF·레버리지·주주환원)가 매핑되지 않아 100/100 합의 점수를 제한합니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
005490
POSCO홀딩스 · Materials
89점
data quality
시세
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지표
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뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 105개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER 13.445791
근거 링크 근거 링크
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
- · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
- · 원칙 정량 근거(ROE 5Y·FCF·레버리지·주주환원)가 매핑되지 않아 100/100 합의 점수를 제한합니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
105560
KB금융 · Financials
89점
data quality
시세
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지표
live
뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 105개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER 8.135416
근거 링크 근거 링크
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
- · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
- · 원칙 정량 근거(ROE 5Y·FCF·레버리지·주주환원)가 매핑되지 않아 100/100 합의 점수를 제한합니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
316140
우리금융지주 · Financials
89점
data quality
시세
live
지표
live
뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 105개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER 6.2605057
근거 링크 근거 링크
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
- · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
- · 원칙 정량 근거(ROE 5Y·FCF·레버리지·주주환원)가 매핑되지 않아 100/100 합의 점수를 제한합니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
086790
하나금융지주 · Financials
89점
data quality
시세
live
지표
live
뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 105개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER 6.7464185
근거 링크 근거 링크
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
- · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
- · 원칙 정량 근거(ROE 5Y·FCF·레버리지·주주환원)가 매핑되지 않아 100/100 합의 점수를 제한합니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
010950
S-Oil · Energy
85점
data quality
시세
live
지표
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뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 105개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER 9.299304
근거 링크 근거 링크
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
- · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
- · 원칙 정량 근거(ROE 5Y·FCF·레버리지·주주환원)가 매핑되지 않아 100/100 합의 점수를 제한합니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.

포트폴리오 구성

종목 · 비중 · 편입 이유

오늘의 구성 보유 종목 — 종목명, 티커, 목표 비중, 원칙 태그, 편입 이유
종목	티커	목표 비중	원칙 태그	편입 이유
KT ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Communication를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	030200	10%	배당저PER안전마진	선호 원칙 태그 일치: dividend, low_per, safety_margin · 핵심 지표 점수 89.94점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 89.94점에 비례 배분 · 최종 비중 10% · 단일 종목 상한 10% 적용 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 89.94점에 비례 배분 · 최종 비중 10% · 단일 종목 상한 10% 적용 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
POSCO홀딩스 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Materials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	005490	9.88%	배당저PBR안전마진	선호 원칙 태그 일치: dividend, low_pbr, safety_margin · 핵심 지표 점수 88.25점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 88.25점에 비례 배분 · 최종 비중 9.88% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 88.25점에 비례 배분 · 최종 비중 9.88% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
KB금융 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	105560	8.79%	배당저PBR퀄리티	선호 원칙 태그 일치: dividend, low_pbr · 핵심 지표 점수 78.52점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 78.52점에 비례 배분 · 최종 비중 8.79% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 78.52점에 비례 배분 · 최종 비중 8.79% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
우리금융지주 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	316140	8.65%	배당저PBR	선호 원칙 태그 일치: dividend, low_pbr · 핵심 지표 점수 77.25점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 77.25점에 비례 배분 · 최종 비중 8.65% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 77.25점에 비례 배분 · 최종 비중 8.65% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
하나금융지주 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	086790	8.62%	배당저PBR	선호 원칙 태그 일치: dividend, low_pbr · 핵심 지표 점수 77.02점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 77.02점에 비례 배분 · 최종 비중 8.62% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 77.02점에 비례 배분 · 최종 비중 8.62% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
S-Oil ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Energy를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	010950	8.09%	배당저PER	선호 원칙 태그 일치: dividend, low_per · 핵심 지표 점수 72.28점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 72.28점에 비례 배분 · 최종 비중 8.09% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 72.28점에 비례 배분 · 최종 비중 8.09% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
신한지주 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	055550	7.08%	배당퀄리티	선호 원칙 태그 일치: dividend · 핵심 지표 점수 63.30점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 63.30점에 비례 배분 · 최종 비중 7.08% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 63.30점에 비례 배분 · 최종 비중 7.08% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
SK이노베이션 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Energy를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	096770	7.08%	역발상저PBR	선호 원칙 태그 일치: low_pbr · 핵심 지표 점수 63.27점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 63.27점에 비례 배분 · 최종 비중 7.08% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 63.27점에 비례 배분 · 최종 비중 7.08% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
LG화학 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Materials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	051910	7.01%	역발상저PBR	선호 원칙 태그 일치: low_pbr · 핵심 지표 점수 62.64점 · 데이터 참조 13개 · 비중 산정: 후보 점수 62.64점에 비례 배분 · 최종 비중 7.01% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 62.64점에 비례 배분 · 최종 비중 7.01% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
LG ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Industrials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	003550	6.8%	행동주의저PBR	선호 원칙 태그 일치: low_pbr · 핵심 지표 점수 60.75점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 60.75점에 비례 배분 · 최종 비중 6.8% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 60.75점에 비례 배분 · 최종 비중 6.8% · 단일 종목 상한 10% 이내 · 현금성 18% 제외 후 투자 비중 배분
원화 현금·단기채 ⚠ 모델 안정화를 위한 현금성 비중이며 실제 운용 결과가 아닙니다.	CASH	18%		18% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다. 현금 사유. 18% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다.