레이 달리오 · 한국 주식 오늘의 구성

자료 기준 2026-05-27 · 모의 벤치 KOSPI

데이터 근거 제한

이 구성은 평균 데이터 품질 64점 기준으로 산출되었고, 시드/폴백 0건 · 경고 27건을 포함합니다. 비중과 편입 근거는 공개·시드 자료로 만든 가상 산출이며 실행 지시가 아닙니다.

거인의 입장에서 본 구성

레이 달리오의 원칙으로 본 한국 시장 오늘의 구성

사고 렌즈. 미래는 알 수 없다. 성장/침체, 인플레이션/디플레이션의 네 가지 국면 모두에서 살아남는 자산 조합을 만든다.

한국 구성의 의도. 한국 자산만으로 동일한 균형을 흉내 내는 모델. 한국 시장 한계상 일부 변형이 들어간다.

원칙 번역. 주식·채권·금·원자재 ETF를 리스크 패리티 관점으로 배분하고, 회전율을 낮게 유지한다.

레이 달리오 상세 보기

실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.

상위 보유의 근거

비중이 큰 4개 종목이 들어온 이유

069500
KODEX 200
17.7%
테제. KODEX 200는 dalio 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: index, macro_benefit, risk_parity · 핵심 지표 점수 92.42점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 92.42점에 비례 배분 · 최종 비중 17.67% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 92.42점에 비례 배분 · 최종 비중 17.67% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Broad Market를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
153130
KODEX 단기채권
14.7%
테제. KODEX 단기채권는 dalio 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: index, risk_parity · 핵심 지표 점수 77.02점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 77.02점에 비례 배분 · 최종 비중 14.73% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 77.02점에 비례 배분 · 최종 비중 14.73% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Fixed Income를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
132030
KODEX 골드선물(H)
14.4%
테제. KODEX 골드선물(H)는 dalio 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: macro_benefit, risk_parity · 핵심 지표 점수 75.09점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 75.09점에 비례 배분 · 최종 비중 14.36% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 75.09점에 비례 배분 · 최종 비중 14.36% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Commodities를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
102110
TIGER 200
14.1%
테제. TIGER 200는 dalio 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: index, macro_benefit · 핵심 지표 점수 73.85점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 73.85점에 비례 배분 · 최종 비중 14.12% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 73.85점에 비례 배분 · 최종 비중 14.12% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Broad Market를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.

백데이터 하니스

합의가 본 근거 자료와 3라운드 기록

아래 값은 실제 체결·매매 기록이 아니라, 자료 기준일의 공개·시드 데이터로 만든 가상 산출 근거입니다. AI 검증 엔진이 같은 거인 원칙과 같은 근거 자료로 각자 구성 아이디어를 낸 뒤 조정 기록을 남깁니다. 내부 합의 기록이 없을 때는 외부 모델의 실제 합의로 표시하지 않습니다.

069500
KODEX 200 · Broad Market
60점
data quality
시세
live
지표
live
뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 74개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER N/A
근거 링크 근거 링크
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
- · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
- · 핵심 재무 지표 결측이 많아 Agent B 신뢰도를 제한합니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
153130
KODEX 단기채권 · Fixed Income
60점
data quality
시세
live
지표
live
뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 74개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER N/A
근거 링크 근거 링크
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
- · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
- · 핵심 재무 지표 결측이 많아 Agent B 신뢰도를 제한합니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
132030
KODEX 골드선물(H) · Commodities
60점
data quality
시세
live
지표
live
뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 74개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER N/A
근거 링크 근거 링크
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
- · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
- · 핵심 재무 지표 결측이 많아 Agent B 신뢰도를 제한합니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
102110
TIGER 200 · Broad Market
60점
data quality
시세
live
지표
live
뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 74개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER N/A
근거 링크 근거 링크
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
- · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
- · 핵심 재무 지표 결측이 많아 Agent B 신뢰도를 제한합니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
148070
KOSEF 국고채10년 · Fixed Income
60점
data quality
시세
live
지표
live
뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 74개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER N/A
근거 링크 근거 링크
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
- · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
- · 핵심 재무 지표 결측이 많아 Agent B 신뢰도를 제한합니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
091160
KODEX 반도체 · Factor
60점
data quality
시세
live
지표
live
뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 74개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER N/A
근거 링크 근거 링크
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:26 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
- · SEC/DART 공시 참조가 매핑되지 않아 공시 근거를 제한적으로 반영합니다.
- · 핵심 재무 지표 결측이 많아 Agent B 신뢰도를 제한합니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.

포트폴리오 구성

종목 · 비중 · 편입 이유

오늘의 구성 보유 종목 — 종목명, 티커, 목표 비중, 원칙 태그, 편입 이유
종목	티커	목표 비중	원칙 태그	편입 이유
KODEX 200 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Broad Market를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	069500	17.67%	인덱스매크로 수혜모멘텀	선호 원칙 태그 일치: index, macro_benefit, risk_parity · 핵심 지표 점수 92.42점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 92.42점에 비례 배분 · 최종 비중 17.67% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 92.42점에 비례 배분 · 최종 비중 17.67% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
KODEX 단기채권 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Fixed Income를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	153130	14.73%	인덱스리스크패리티	선호 원칙 태그 일치: index, risk_parity · 핵심 지표 점수 77.02점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 77.02점에 비례 배분 · 최종 비중 14.73% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 77.02점에 비례 배분 · 최종 비중 14.73% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
KODEX 골드선물(H) ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Commodities를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	132030	14.36%	매크로 수혜리스크패리티	선호 원칙 태그 일치: macro_benefit, risk_parity · 핵심 지표 점수 75.09점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 75.09점에 비례 배분 · 최종 비중 14.36% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 75.09점에 비례 배분 · 최종 비중 14.36% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
TIGER 200 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Broad Market를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	102110	14.12%	인덱스매크로 수혜	선호 원칙 태그 일치: index, macro_benefit · 핵심 지표 점수 73.85점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 73.85점에 비례 배분 · 최종 비중 14.12% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 73.85점에 비례 배분 · 최종 비중 14.12% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
KOSEF 국고채10년 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Fixed Income를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	148070	11.86%	리스크패리티	선호 원칙 태그 일치: risk_parity · 핵심 지표 점수 62.00점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 62.00점에 비례 배분 · 최종 비중 11.86% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 62.00점에 비례 배분 · 최종 비중 11.86% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
KODEX 반도체 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Factor를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	091160	11.44%	팩터매크로 수혜모멘텀	선호 원칙 태그 일치: macro_benefit · 핵심 지표 점수 59.85점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 59.85점에 비례 배분 · 최종 비중 11.44% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 59.85점에 비례 배분 · 최종 비중 11.44% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
한화오션 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Industrials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.	042660	10.82%	역발상매크로 수혜	선호 원칙 태그 일치: macro_benefit · 핵심 지표 점수 56.56점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 56.56점에 비례 배분 · 최종 비중 10.82% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분 비중 근거. 비중 산정: 후보 점수 56.56점에 비례 배분 · 최종 비중 10.82% · 단일 종목 상한 30% 이내 · 현금성 5% 제외 후 투자 비중 배분
원화 현금·단기채 ⚠ 모델 안정화를 위한 현금성 비중이며 실제 운용 결과가 아닙니다.	CASH	5%		5% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다. 현금 사유. 5% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다.