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자료 기준 2026-05-27 · 모의 벤치 SPY
데이터 근거 제한
이 구성은 평균 데이터 품질 99점 기준으로 산출되었고, 시드/폴백 0건 · 경고 2건을 포함합니다. 비중과 편입 근거는 공개·시드 자료로 만든 가상 산출이며 실행 지시가 아닙니다.
거인의 입장에서 본 구성
사고 렌즈. 주식을 종이 조각이 아닌 기업의 일부로 본다. 단기 가격 변동은 무시하고, 장기 본질가치와 현재 가격 사이의 안전마진을 찾는다.
미국 구성의 의도. 브랜드·결제·금융 인프라처럼 해자가 분명한 미국 우량주에 비중을 모은다. 매력적 기회가 부족할 때를 대비해 일정 부분의 현금·단기채를 유지한다.
원칙 번역. 경제적 해자·잉여현금흐름·자기자본수익률을 핵심 점수로 사용하고, 안전마진 구간에서만 모델에 편입한다. 회전율을 매우 낮게 유지해 장기 집중 보유 성향을 그대로 반영한다.
워런 버핏 상세 보기실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
상위 보유의 근거
AAPL
애플
12.0%
테제. 애플는 buffett 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: fcf, moat, quality · 핵심 지표 점수 99.65점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 99.65점에 비례 배분 · 최종 비중 11.22% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 99.65점에 비례 배분 · 최종 비중 11.22% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분 · 금융 섹터 상한 조정분 0.25%p 수용 · 금융 섹터 상한 조정분 0.25%p 수용 · 금융 섹터 상한 조정분 0.25%p 수용 · 금융 섹터 상한 조정분 0.05%p 수용 · 섹터 상한 검토 후 최종 조정 비중 12.02%
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
MSFT
마이크로소프트
12.0%
테제. 마이크로소프트는 buffett 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: fcf, moat, quality · 핵심 지표 점수 100.00점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 11.26% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 11.26% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분 · 금융 섹터 상한 조정분 0.25%p 수용 · 금융 섹터 상한 조정분 0.25%p 수용 · 금융 섹터 상한 조정분 0.25%p 수용 · 섹터 상한 검토 후 최종 조정 비중 12.01%
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
GOOGL
알파벳
12.0%
테제. 알파벳는 buffett 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: fcf, moat, quality · 핵심 지표 점수 100.00점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 11.25% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 11.25% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분 · 금융 섹터 상한 조정분 0.25%p 수용 · 금융 섹터 상한 조정분 0.25%p 수용 · 금융 섹터 상한 조정분 0.25%p 수용 · 섹터 상한 검토 후 최종 조정 비중 12%
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
KO
코카콜라
12.0%
테제. 코카콜라는 buffett 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: dividend, moat, quality · 핵심 지표 점수 95.16점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 95.16점에 비례 배분 · 최종 비중 10.72% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 95.16점에 비례 배분 · 최종 비중 10.72% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분 · 금융 섹터 상한 조정분 0.25%p 수용 · 금융 섹터 상한 조정분 0.25%p 수용 · 금융 섹터 상한 조정분 0.25%p 수용 · 금융 섹터 상한 조정분 0.25%p 수용 · 금융 섹터 상한 조정분 0.25%p 수용 · 섹터 상한 검토 후 최종 조정 비중 11.97%
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Staples를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
백데이터 하니스
아래 값은 실제 체결·매매 기록이 아니라, 자료 기준일의 공개·시드 데이터로 만든 가상 산출 근거입니다. AI 검증 엔진이 같은 거인 원칙과 같은 근거 자료로 각자 구성 아이디어를 낸 뒤 조정 기록을 남깁니다. 내부 합의 기록이 없을 때는 외부 모델의 실제 합의로 표시하지 않습니다.
MCO
무디스 · Financials
96점
data quality
포트폴리오 구성
| 종목 | 티커 | 목표 비중 |
|---|---|---|
알파벳 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | GOOGL | 12% |
마이크로소프트 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | MSFT | 12.01% |
비자 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. V는 결제 네트워크/금융 인프라 사업으로 Buffett 섹터 상한 계산에서는 금융 인접 노출로 묶습니다. | V | 11.26% |
버크셔해서웨이B ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. BRK.B look-through 중복 관리: Berkshire 내부 주요 보유(AAPL, BAC, KO)가 직접 모델 보유와 겹치므로 중복 노출을 별도 표기하고 섹터/단일종목 상한 검토에 반영합니다. BRK.B는 원천 섹터를 보존하되 보험·금융·상장 보유분 look-through가 있어 금융 capGroup에 포함합니다. Buffett 섹터 taxonomy 기준 Financials cap 40% 준수를 위해 비중 조정. | BRK.B | 7.71% |
무디스 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. MCO는 신용평가·금융 데이터 해자 기업으로 금융 경기 노출을 함께 받으므로 금융 인접 capGroup에 포함합니다. | MCO | 11.23% |
애플 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | AAPL | 12.02% |
코카콜라 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Staples를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | KO | 11.97% |
뱅크오브아메리카 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | BAC | 9.8% |
현금·단기채 ⚠ 모델 안정화를 위한 현금성 비중이며 실제 운용 결과가 아닙니다. | CASH | 12% |
