▲ 가장 성공한 변경
KT 신규 모델 편입 — 방어적 현금흐름과 배당 안전마진
통신 인프라의 방어적 현금흐름, 낮은 이익배수, 배당 안정성을 근거로 그레이엄식 KR 가치 모델에 편입.
+1.0%030200 · 변경 방향 반영 가격 흐름 · 모의 추적
운용 실험 · 모의 추적
가상 운용 성과 리더보드원칙이 시장에서 어떻게 작동하는지 추적합니다.
공식 공개 수익률 기준은 2026-01-01 하나만 사용합니다. 이 화면은 미국·한국 시장별 가상 구성의 교육용 모의 추적 기록입니다.
전체 평균 누적 수익률
-1.0%
평균 모의 벤치 초과수익률
-2.9%p
총 구성 조정
9회
전체 리더보드
원칙은 시장에서 어떻게 달라지는가
누적 수익률 내림차순 · 행을 누르면 가상 운용 일지로 이동합니다.
- 01피터 린치271560 · 성장KR-0.5%-3.0%p-0.5%조정 1회
- 02벤저민 그레이엄030200 · 저PBRKR-0.5%-2.3%p-0.5%조정 2회
- 03존 템플턴051910 · 역발상KR-0.5%-2.3%p-0.5%조정 1회
- 04칼 아이칸034730 · 행동주의KR-0.7%-2.5%p-0.7%조정 0회
- 05워런 버핏005930 · 퀄리티KR-0.8%-2.6%p-0.8%조정 0회
- 06찰리 멍거005930 · 퀄리티KR-1.0%-2.8%p-1.0%조정 1회
- 07짐 사이먼스091160 · 퀀트KR-1.1%-2.9%p-1.1%조정 0회
- 08조지 소로스069500 · 매크로KR-1.1%-2.9%p-1.1%조정 0회
- 09레이 달리오148070 · 리스크패리티KR-1.5%-3.3%p-1.5%조정 2회
- 10존 보글069500 · 인덱스KR-2.1%-3.9%p-2.1%조정 2회
변경의 두 얼굴
가장 성공한 변경과 가장 주의가 필요했던 변경
변경 대상 종목의 시작가 대비 가격 흐름에 편입·제외 방향을 반영해 상·하위를 고릅니다. 모의 추적 기준이며 실제 체결 기록이 아닙니다.
▼ 주의가 필요했던 변경
KODEX 반도체 비중 +6%p — AI 메모리 수출 사이클 반영
원화 약세와 AI 인프라 투자 확대가 반도체 수출주에 유리한 레짐으로 판단되어 KR 매크로 모델에서 반도체 ETF 비중을 확대.
-2.0%091160 · 변경 방향 반영 가격 흐름 · 모의 추적