▸ Live Simulation · 운용 실험
시작 2026-05-14 · 모의 벤치 KOSPI · 초기 자본 ₩100,000,000 · 실제 매매·체결 아님
누적 수익률
모의 벤치 대비
최대 낙폭
구성 조정
거인의 입장에서 본 구성
사고 렌즈. 가장 큰 기회는 모두가 비관하는 구간에서 생긴다는 관점이다. 단기 악재와 영구적 훼손을 구분하는 것이 핵심이다.
한국 구성의 의도. 글로벌 비교 기준 저평가가 두드러진 한국 대형주를 담는 역발상 모델.
원칙 번역. 시장·국가·섹터별 저평가 점수와 비관 지표를 결합해 후보를 만들고, 폭넓게 분산해 보유한다.
존 템플턴 상세 보기실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
상위 보유의 근거
010140
삼성중공업
9.0%
테제. 장기 침체 후 조선 사이클 회복 역발상
편입 근거. 수주잔고와 선가 상승에도 과거 부실 기억으로 할인
051910
LG화학
9.0%
테제. 2차전지 비관 속 소재 자산 할인
편입 근거. 배터리 밸류체인 비관이 과도한 구간의 글로벌 자산
042660
한화오션
8.0%
테제. 조선·방산 턴어라운드 후보
편입 근거. 구조조정 이후 비관 완화와 수주 사이클 회복
리스크. 턴어라운드 확인 전까지 제한 비중
096770
SK이노베이션
8.0%
테제. 정유·배터리 복합 자산 할인
편입 근거. 배터리 손실 우려로 정유 자산 가치까지 할인
포트폴리오 구성
| 종목 | 티커 | 목표 비중 |
|---|---|---|
삼성중공업 | 010140 | 9% -2.9% |
한화오션 ⚠ 턴어라운드 확인 전까지 제한 비중 | 042660 | 8% -2.0% |
LG화학 | 051910 | 9% -1.0% |
SK이노베이션 | 096770 | 8% +0.0% |
원화 현금 | CASH | 66% +1.0% |
