조지 소로스 · 한국 주식 운용 실험

시작 2026-05-14 · 모의 벤치 KOSPI · 초기 자본 ₩100,000,000 · 실제 매매·체결 아님

누적 수익률

-1.1%

모의 벤치 대비

-2.9%p

최대 낙폭

-1.1%

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거인의 입장에서 본 구성

조지 소로스의 원칙으로 본 한국 시장 오늘의 구성

사고 렌즈. 시장 참여자의 인식 자체가 펀더멘털을 바꾼다. 인식과 현실의 괴리, 그리고 자기강화 추세를 포착하려 한다.

한국 구성의 의도. 통화·수출 사이클에 민감한 한국 시장의 매크로 변수를 ETF·대표주로 단순화한 모델.

원칙 번역. 추세·매크로·변동성 신호를 결합하고, 비대칭 손익 구조를 가진 ETF·섹터에 중기 비중을 옮겨가는 방식으로 모델을 구성한다.

실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.

상위 보유의 근거

069500
KODEX 200
22.0%
테제. KOSPI200 위험자산 기본 베팅
편입 근거. 글로벌 risk-on과 외국인 수급 개선 구간의 대표 노출
091160
KODEX 반도체
18.0%
테제. AI 메모리 사이클 수혜
편입 근거. HBM·메모리 가격 반등 내러티브와 원화 약세 수혜 결합
102110
TIGER 200
15.0%
테제. 시장 베타 보강
편입 근거. 수급 개선 레짐에서 대형주 지수 노출 유지
117680
KODEX 철강
10.0%
테제. 중국 부양·원자재 사이클 역발상
편입 근거. 비관이 큰 시클리컬에서 정책 전환 레짐 포착

포트폴리오 구성

오늘의 구성 보유 종목 — 종목명, 티커, 목표 비중, 시작가, 현재가, 원칙 태그, 편입 이유
종목	티커	목표 비중	시작가	현재가	원칙 태그	편입 이유
KODEX 200	069500	22% -2.9%	₩39,346	₩38,200	매크로 수혜모멘텀인덱스	글로벌 risk-on과 외국인 수급 개선 구간의 대표 노출
KODEX 반도체	091160	18% -2.0%	₩43,962	₩43,100	매크로 수혜모멘텀	HBM·메모리 가격 반등 내러티브와 원화 약세 수혜 결합
KODEX 철강	117680	10% -1.0%	₩9,393	₩9,300	매크로 수혜역발상	비관이 큰 시클리컬에서 정책 전환 레짐 포착
TIGER 200	102110	15% +0.0%	₩38,350	₩38,350	매크로 수혜인덱스	수급 개선 레짐에서 대형주 지수 노출 유지
원화 현금	CASH	35% +1.0%	—	—		매크로 오판 시 빠른 비중 축소 여지 확보

변경 이력

매크로2026년 5월 14일
KODEX 반도체 비중 +6%p — AI 메모리 수출 사이클 반영
KODEX 반도체09116012% → 18%(+6%p)현금·단기채CASH41% → 35%(-6%p)
원화 약세와 AI 인프라 투자 확대가 반도체 수출주에 유리한 레짐으로 판단되어 KR 매크로 모델에서 반도체 ETF 비중을 확대.