▸ Live Simulation · 운용 실험
시작 2026-05-14 · 모의 벤치 KOSPI · 초기 자본 ₩100,000,000 · 실제 매매·체결 아님
누적 수익률
모의 벤치 대비
최대 낙폭
구성 조정
거인의 입장에서 본 구성
사고 렌즈. 감정과 스토리는 신호가 아니다. 수많은 작은 통계 우위를 결합해야 안정적 결과가 나온다.
한국 구성의 의도. 한국 대형주에 동일한 팩터를 적용하되, 거래 마찰을 감안해 회전율을 낮춘 모델.
원칙 번역. 모멘텀·변동성·팩터 점수를 결합해 후보를 좁히고, 단일 종목이 결과를 좌우하지 않도록 분산한다.
짐 사이먼스 상세 보기실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
상위 보유의 근거
091160
KODEX 반도체
20.0%
테제. 반도체 상대 모멘텀 팩터
편입 근거. 거래대금·상대강도 신호가 시장 평균 상회
005930
삼성전자
15.0%
테제. 대형 반도체 팩터 노출
편입 근거. 가격 모멘텀과 실적 추정치 개선 신호 결합
000660
SK하이닉스
15.0%
테제. HBM 모멘텀 핵심 종목
편입 근거. 상대강도·거래량·이익추정 상향 신호 강세
122630
KODEX 레버리지
8.0%
테제. 단기 시장 모멘텀 증폭
편입 근거. 위험예산 내에서 강한 지수 모멘텀 반영
리스크. 레버리지 상품은 변동성 손실 위험으로 낮은 비중만 허용
포트폴리오 구성
| 종목 | 티커 | 목표 비중 |
|---|---|---|
KODEX 반도체 | 091160 | 20% -2.9% |
삼성전자 | 005930 | 15% -2.0% |
SK하이닉스 | 000660 | 15% -1.0% |
KODEX 레버리지 ⚠ 레버리지 상품은 변동성 손실 위험으로 낮은 비중만 허용 | 122630 | 8% +0.0% |
원화 현금 | CASH | 42% +1.0% |
변경 이력
SK하이닉스 신규 모델 편입 — HBM 모멘텀·거래대금 신호 강세
HBM 수요 확대와 이익 추정치 상향, 상대강도·거래대금 신호가 한국 대형주 평균을 상회해 사이먼스 KR 모델에 편입.
