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자료 기준 2026-05-27 · 모의 벤치 SPY
데이터 근거 제한
이 구성은 평균 데이터 품질 79점 기준으로 산출되었고, 시드/폴백 2건 · 경고 27건을 포함합니다. 비중과 편입 근거는 공개·시드 자료로 만든 가상 산출이며 실행 지시가 아닙니다.
거인의 입장에서 본 구성
사고 렌즈. 저평가는 흔하지만, 변화 없이는 가치가 잠금 해제되지 않는다. 촉매가 없는 저평가는 가치 함정일 수 있다.
미국 구성의 의도. 자본배분 변화 여지가 큰 미국 중대형 종목 위주의 집중 모델.
원칙 번역. 저평가 점수에 자사주 매입·구조조정·지배구조 변화 같은 촉매 신호를 결합해 모델에 편입한다.
칼 아이칸 상세 보기실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
상위 보유의 근거
CVS
CVS헬스
13.4%
테제. CVS헬스는 icahn 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: activist, event_driven, low_pbr, low_per · 핵심 지표 점수 100.00점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 13.42% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 13.42% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Healthcare를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
INTC
인텔
12.9%
테제. 인텔는 icahn 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: activist, event_driven, low_pbr · 핵심 지표 점수 96.21점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 96.21점에 비례 배분 · 최종 비중 12.92% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 96.21점에 비례 배분 · 최종 비중 12.92% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
WBA
월그린스
10.7%
테제. 월그린스는 icahn 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: activist, low_pbr · 핵심 지표 점수 80.00점 · 데이터 참조 10개 · 비중 산정: 후보 점수 80.00점에 비례 배분 · 최종 비중 10.74% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 80.00점에 비례 배분 · 최종 비중 10.74% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Staples를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
BABA
알리바바
10.5%
테제. 알리바바는 icahn 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
편입 근거. 선호 원칙 태그 일치: low_pbr, low_per · 핵심 지표 점수 78.46점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 78.46점에 비례 배분 · 최종 비중 10.54% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
비중 산정. 비중 산정: 후보 점수 78.46점에 비례 배분 · 최종 비중 10.54% · 단일 종목 상한 16% 이내 · 현금성 22% 제외 후 투자 비중 배분
리스크. 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
백데이터 하니스
아래 값은 실제 체결·매매 기록이 아니라, 자료 기준일의 공개·시드 데이터로 만든 가상 산출 근거입니다. AI 검증 엔진이 같은 거인 원칙과 같은 근거 자료로 각자 구성 아이디어를 낸 뒤 조정 기록을 남깁니다. 내부 합의 기록이 없을 때는 외부 모델의 실제 합의로 표시하지 않습니다.
CVS
CVS헬스 · Healthcare
96점
data quality
시세
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지표
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뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 71개 · hash 기록 포함 · PER 40.38158 · forward PER 11.0094185
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:27 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
INTC
인텔 · Technology
85점
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지표
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뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 71개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER 79.0858
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:27 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
WBA
월그린스 · Consumer Staples
43점
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시세
seed_fallback
지표
seed_fallback
뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 71개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER N/A
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:27 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
BABA
알리바바 · Technology
96점
data quality
시세
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지표
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뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 71개 · hash 기록 포함 · PER 19.746523 · forward PER 13.903817
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:27 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
PARA
파라마운트 · Communication
43점
data quality
시세
seed_fallback
지표
seed_fallback
뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 71개 · hash 기록 포함 · PER N/A · forward PER N/A
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:27 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
NWSA
뉴스코프 · Communication
96점
data quality
시세
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지표
live
뉴스
3건
협의
3라운드
공통 근거 자료. source ref 6개 · input ref 71개 · hash 기록 포함 · PER 33.683544 · forward PER 20.609056
데이터 기준시각 2026. 05. 28. 08:27 KST
최종 합의 요약. 세 가지 검토 시선이 편입 방향에는 동의했지만 비중 상한 또는 추가 검토 조건을 붙였습니다.
교육·연구용 가상 산출 · 투자 권유나 자문이 아닙니다.
포트폴리오 구성
| 종목 | 티커 | 목표 비중 |
|---|---|---|
CVS헬스 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Healthcare를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | CVS | 13.42% |
인텔 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | INTC | 12.92% |
월그린스 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Staples를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | WBA | 10.74% |
알리바바 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | BABA | 10.54% |
파라마운트 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Communication를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | PARA | 10.32% |
뉴스코프 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Communication를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | NWSA | 10.07% |
화이자 ⚠ 무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Healthcare를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다. | PFE | 9.99% |
현금·단기채 ⚠ 모델 안정화를 위한 현금성 비중이며 실제 운용 결과가 아닙니다. | CASH | 22% |
